TTRAK Bilanço Analizi

TTRAK
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
57.0
Overall
C
Health
39.0
Trend
10.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 39.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.22 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.36 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.76 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Roe ROE %2.7 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 13.69 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ama düşüyor +4.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 53.837.290.099 39.220.337.489 +37.3%
Brüt Kar 7.402.304.931 5.763.235.740 +28.4%
Esas Faaliyet Karı 2.118.672.132 4.259.653.437 -50.3%
FAVÖK 4.993.621.368 6.323.430.770 -21.0%
Net Dönem Karı 454.804.634 916.706.471 -50.4%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 22.733.430.133 24.409.130.146 -6.9%
Duran Varlıklar 16.872.092.345 16.175.869.127 +4.3%
Toplam Varlıklar 39.605.522.478 40.584.999.273 -2.4%
Finansal Borçlar 12.663.918.719 12.320.135.243 +2.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 16.714.729.077 16.543.004.715 +1.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 2,063,777,333 1,122,924,508
Amortisman & İtfa Payları - - - 2,063,777,333 1,122,924,508
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 16,714,729,077 16,543,004,715 15,158,613,910 16,543,004,715 15,158,613,910
Ana Ortaklık Payları - - - 916,706,471 588,971,616
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -549,917,423 -339,427,448
(Ara Toplam) 22,733,430,133 24,409,130,146 24,879,023,723 19,083,370,824 19,432,931,005
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 393,531,798 377,774,367 437,948,764 377,774,367 437,948,764
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 5,763,235,740 3,655,266,004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 566,121 569,765 628,955 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 0 512,907 512,908
Diğer Borçlar 0 325,825,897 929,528,663 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 2,689,392,946 2,635,236,934 2,720,849,812 2,635,236,934 2,720,849,812
Diğer Duran Varlıklar 98,600,984 344,424,589 337,974,794 344,424,589 337,974,794
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 5,556,076,287 3,148,570,616
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -3,269,125,810 -2,337,305,530
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 2,908,942,505 1,522,039,369
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -482,528,021 -341,528,257
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 581,068,252 521,894,627 432,651,765 521,894,627 432,651,765
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,995,690,546 1,953,137,574 1,844,004,102 1,953,137,574 1,844,004,102
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -266,171,988 -245,080,962
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 916,706,471 588,971,616
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 219,130 5,197,574 219,130 5,197,574
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 454,804,634 916,706,471 588,971,616 916,706,471 588,971,616
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -353,149,739 -294,834,032
Dönen Varlıklar 22,733,430,133 24,409,130,146 24,879,023,723 24,409,130,146 24,879,023,723
Duran Varlıklar 16,872,092,345 16,175,869,127 15,136,786,379 16,175,869,127 15,136,786,379
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 2,620,316,340 1,064,779,760
Düzeltme Öncesi Kar - - - 916,706,471 588,971,616
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 183,127,017 42,454,166 43,930,332 42,454,166 43,930,332
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 29,809,010 67,032,317
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 818,152,470 394,541,653 339,094,114 394,541,653 339,094,114
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 2,311,718,246 1,694,424,640
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -5,340,828,144 -2,850,889,600
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 2,396,817,399 3,205,568,358
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 4,259,653,437 1,970,403,856
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 12,663,918,719 12,320,135,243 10,809,925,172 4,034,328,911 4,516,872,854
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 6,871,568,138 5,974,324,215
Finansal Yatırımlar 69,777,566 55,598,966 31,898,966 15,320,689 14,251,184
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 4,269,157,098 1,973,238,291
Finansman Giderleri - - - -5,340,828,144 -2,850,889,600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 9,305,130,871 8,916,847,631 8,294,265,699 8,916,847,631 8,294,265,699
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -1,143,701,760 -788,029,111
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 1,914,289,378 2,864,040,101
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 3,537,022,811 1,653,751,376
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -1,140,205,412 1,551,816,982
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4,859,036,151 4,656,246,164 4,331,305,618 4,656,246,164 4,331,305,618
Karşılıklardaki Değişim - - - -19,702,001 61,865,492
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 23,145,673 14,793,201
Kısa Vadeli Yükümlülükler 18,636,249,854 19,083,370,824 19,432,931,005 19,083,370,824 19,432,931,005
Kullanım Hakkı Varlıkları 180,925,314 242,317,858 222,764,635 242,317,858 222,764,635
Maddi Duran Varlıklar 11,207,090,818 10,747,721,440 10,240,301,589 10,747,721,440 10,240,301,589
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5,368,972,634 4,825,571,644 4,320,981,269 4,825,571,644 4,320,981,269
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 6,708,905,719 5,528,302,260 7,746,240,369 5,528,302,260 7,746,240,369
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,972,702,960 1,159,138,770
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 468,579,554 566,663,504
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 468,579,554 566,663,504
Ödenmiş Sermaye 100,066,875 100,066,875 100,066,875 100,066,875 100,066,875
Özkaynaklar 16,714,729,077 16,543,004,715 15,158,613,910 16,543,004,715 15,158,613,910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 468,579,554 566,663,504
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -2,096,913,597 -1,368,670,675
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -2,371,970,341 -1,513,584,049
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 39,220,337,489 25,976,792,299
Satışların Maliyeti (-) - - - -33,457,101,749 -22,321,526,295
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 9,446,149,900 12,590,983,073 10,431,797,616 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 916,706,471 588,971,616
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -323,340,729 -227,801,715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 1,240,047,200 816,773,331
Ticari Alacaklar 3,819,204,002 3,599,008,913 3,948,236,960 0 0
Ticari Borçlar 4,814,037,947 5,494,497,629 6,773,119,780 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 5,763,235,740 3,655,266,004
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 39,605,522,478 40,584,999,273 40,015,810,102 40,584,999,273 40,015,810,102
TOPLAM VARLIKLAR 39,605,522,478 40,584,999,273 40,015,810,102 40,584,999,273 40,015,810,102
Uzun vadeli karşılıklar 577,685,353 529,753,170 568,298,219 529,753,170 568,298,219
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4,254,543,547 4,958,623,734 5,424,265,187 4,958,623,734 5,424,265,187
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 9,503,661 2,834,435
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 9,503,661 2,834,435
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -2,638,142,329 -1,758,665,011
Yurtdışı Satışlar - - - 12,177,747,063 6,981,236,967
Yurtiçi Satışlar - - - 38,290,904,185 27,168,080,440
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 2,874,949,236 2,063,777,333 1,122,924,508 2,063,777,333 1,122,924,508
Amortisman & İtfa Payları 2,874,949,236 2,063,777,333 1,122,924,508 612,655,836 -
Ana Ortaklık Payları 454,804,634 916,706,471 588,971,616 916,706,471 588,971,616
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -761,142,549 -549,917,423 -339,427,448 -549,917,423 -339,427,448
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 7,402,304,931 5,763,235,740 3,655,266,004 5,763,235,740 3,655,266,004
Diğer Faaliyet Gelirleri 3,762,039,290 5,556,076,287 3,148,570,616 5,556,076,287 3,148,570,616
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -3,724,135,756 -3,269,125,810 -2,337,305,530 -3,269,125,810 -2,337,305,530
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -3,681,747,212 -2,295,566,597 -1,236,658,339 -383,029,777 -
Diğer Gelir/ Gider 4,007,492,855 2,908,942,505 1,522,039,369 559,555,156 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -597,322,459 -482,528,021 -341,528,257 -121,047,059 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 74,900,984 -266,171,988 -245,080,962 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 8,612,303,229 8,252,919,919 7,676,801,233 7,241,817,149 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 454,804,634 916,706,471 588,971,616 916,706,471 588,971,616
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 219,130 5,197,574
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 916,706,471 588,971,616
Dönem Sonu Nakit 6,702,884,125 5,522,442,742 7,740,216,585 10,972,983,031 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -159,625,489 -353,149,739 -294,834,032 -353,149,739 -294,834,032
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 4,662,879,799 2,620,316,340 1,064,779,760 1,878,025,123 -
Düzeltme Öncesi Kar 454,804,634 916,706,471 588,971,616 236,312,013 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -390,941,707 29,809,010 67,032,317 29,809,010 67,032,317
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 394,541,653 339,094,114
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2,819,797,008 2,311,718,246 1,694,424,640 2,311,718,246 1,694,424,640
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -3,952,268,079 -5,340,828,144 -2,850,889,600 -5,340,828,144 -2,850,889,600
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 6,822,463,333 2,396,817,399 3,205,568,358 1,116,955,543 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 2,118,672,132 4,259,653,437 1,970,403,856 4,259,653,437 1,970,403,856
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 6,002,419,135 6,871,568,138 5,974,324,215 4,705,022,319 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -3,447,148,699 -951,149,192 -403,660,118 4,321,992,542 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,137,842,901 4,269,157,098 1,973,238,291 4,269,157,098 1,973,238,291
Finansman Giderleri -3,952,268,079 -5,340,828,144 -2,850,889,600 -5,340,828,144 -2,850,889,600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,604,532,759 -1,143,701,760 -788,029,111 -1,143,701,760 -788,029,111
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 6,225,140,874 1,914,289,378 2,864,040,101 995,908,484 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 5,117,684,433 3,537,022,811 1,653,751,376 2,114,337,136 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,704,778,900 -1,140,205,412 1,551,816,982 -997,381,593 -
Karşılıklardaki Değişim 5,859,462 -19,702,001 61,865,492 122,471,232 -
Kıdem Tazminatı 31,257,050 23,145,673 14,793,201 23,145,673 14,793,201
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 123,182,364 -1,057,259,019 1,160,514,824 3,731,165,882 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 2,080,768,598 1,972,702,960 1,159,138,770 1,972,702,960 1,159,138,770
Net Yabancı Para Pozisyonu 299,988,349 468,579,554 566,663,504 468,579,554 566,663,504
Net YPP (Hedge Dahil) 299,988,349 468,579,554 566,663,504 162,381,364 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 299,988,349 468,579,554 566,663,504 162,381,364 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2,955,861,025 -2,096,913,597 -1,368,670,675 -2,096,913,597 -1,368,670,675
Sabit Sermaye Yatırımları -3,461,095,378 -2,371,970,341 -1,513,584,049 -1,085,725,235 -
Satış Gelirleri 53,837,290,099 39,220,337,489 25,976,792,299 39,220,337,489 25,976,792,299
Satışların Maliyeti (-) -46,434,985,168 -33,457,101,749 -22,321,526,295 -33,457,101,749 -22,321,526,295
Serbest Nakit Akım 2,838,946,480 -723,852,951 1,105,375,090 -89,816,751 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 454,804,634 916,706,471 588,971,616 916,706,471 588,971,616
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -550,567,196 -323,340,729 -227,801,715 -323,340,729 -227,801,715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,005,371,830 1,240,047,200 816,773,331 1,240,047,200 816,773,331
Temettü Ödemeleri -5,767,820,622 -5,527,150,733 -5,141,325,994 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7,402,304,931 5,763,235,740 3,655,266,004 5,763,235,740 3,655,266,004
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 19,170,769 9,503,661 2,834,435 9,503,661 2,834,435
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 731,384,583 617,743,124 458,799,852 161,105,479 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -608,202,219 -1,675,002,143 701,714,972 3,570,060,403 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19,170,769 9,503,661 2,834,435 2,673,826 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,386,194,394 -2,638,142,329 -1,758,665,011 -1,085,725,235 -
Yurtdışı Satışlar 17,214,142,104 12,177,747,063 6,981,236,967 12,177,747,063 6,981,236,967
Yurtiçi Satışlar 51,546,522,444 38,290,904,185 27,168,080,440 38,290,904,185 27,168,080,440
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 2,874,949,236 2,063,777,333 1,122,924,508 612,655,836 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -3,681,747,212 -2,295,566,597 -1,236,658,339 -2,295,566,597 -1,236,658,339
Diğer Gelir/ Gider 4,007,492,855 2,908,942,505 1,522,039,369 559,555,156 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -597,322,459 -482,528,021 -341,528,257 -121,047,059 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 74,900,984 -266,171,988 -245,080,962 -266,171,988 -245,080,962
Dönem Başı Nakit Değerler 8,612,303,229 8,252,919,919 7,676,801,233 8,252,919,919 7,676,801,233
Dönem Sonu Nakit 6,702,884,125 5,522,442,742 7,740,216,585 5,522,442,742 7,740,216,585
Düzeltmeler: 4,662,879,799 2,620,316,340 1,064,779,760 1,878,025,123 -
Düzeltme Öncesi Kar 454,804,634 916,706,471 588,971,616 236,312,013 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 6,822,463,333 2,396,817,399 3,205,568,358 1,116,955,543 -
Finansal Borçlardaki Değişim 6,002,419,135 6,871,568,138 5,974,324,215 6,871,568,138 5,974,324,215
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -3,447,148,699 -951,149,192 -403,660,118 -951,149,192 -403,660,118
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 8,916,847,631 8,294,265,699
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 6,225,140,874 1,914,289,378 2,864,040,101 995,908,484 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 5,117,684,433 3,537,022,811 1,653,751,376 2,114,337,136 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,704,778,900 -1,140,205,412 1,551,816,982 -997,381,593 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 4,656,246,164 4,331,305,618
Karşılıklardaki Değişim 5,859,462 -19,702,001 61,865,492 122,471,232 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 123,182,364 -1,057,259,019 1,160,514,824 -1,057,259,019 1,160,514,824
Sabit Sermaye Yatırımları -3,461,095,378 -2,371,970,341 -1,513,584,049 -2,371,970,341 -1,513,584,049
Serbest Nakit Akım 2,838,946,480 -723,852,951 1,105,375,090 -89,816,751 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -5,767,820,622 -5,527,150,733 -5,141,325,994 -5,527,150,733 -5,141,325,994
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 731,384,583 617,743,124 458,799,852 617,743,124 458,799,852
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -608,202,219 -1,675,002,143 701,714,972 -1,675,002,143 701,714,972
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 9,503,661 2,834,435
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,386,194,394 -2,638,142,329 -1,758,665,011 -2,638,142,329 -1,758,665,011
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 2,874,949,236 - - - -
Finansman Giderleri -3,952,268,079 - - - -
Kıdem Tazminatı 31,257,050 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 299,988,349 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 299,988,349 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 299,988,349 - - - -
Yurtdışı Satışlar 17,214,142,104 - - - -
Yurtiçi Satışlar 51,546,522,444 - - - -
Ana Sayfaya Dön