TUCLK Bilanço Analizi

TUCLK
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
26.0
Overall
D
Health
30.0
Trend
10.0
Penalty
-14.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 30.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.40 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.34 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cash Ratio Nakit oran 0.10 - Düşük nakit 0
(0-4)
Roe ROE %-3.8 - Zarar 0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -14.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor -10
(-10-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 1.984.058.740 1.425.113.580 +39.2%
Brüt Kar 688.129.248 203.091.620 +238.8%
Esas Faaliyet Karı 627.719.234 222.568.050 +182.0%
FAVÖK 744.458.655 331.137.881 +124.8%
Net Dönem Karı -127.008.379 96.869.976 -231.1%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 3.149.324.935 2.446.628.670 +28.7%
Duran Varlıklar 4.241.452.015 4.196.269.259 +1.1%
Toplam Varlıklar 7.390.776.950 6.642.897.929 +11.3%
Finansal Borçlar 1.132.046.882 1.152.022.941 -1.7%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.356.200.783 3.259.974.901 +3.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 108,569,831 66,536,648
Amortisman & İtfa Payları - - - 108,569,831 66,536,648
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,356,200,783 3,259,974,901 2,935,700,711 3,259,974,901 2,935,700,711
Ana Ortaklık Payları - - - 96,869,976 31,053,727
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 3,149,324,935 2,446,628,670 1,815,759,034 2,217,570,872 1,995,607,925
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 6,736,859 4,946,409 5,074,127 4,946,409 5,074,127
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 203,091,620 49,801,642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 104,944,007 35,052,115 16,754,027 0 0
Diğer Borçlar 3,602,937 1,055,557 5,163,842 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 542,499,090 457,574,246 361,476,123 457,574,246 361,476,123
Diğer Duran Varlıklar 82,069,306 71,830,192 203,252,597 71,830,192 203,252,597
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 417,122,469 331,194,136
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -247,989,293 -96,089,750
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 285,842 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -216,016,446 -136,282,455
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -1,764,998 -2,765,870
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33,732,653 33,784,657 37,369,777 33,784,657 37,369,777
Diğer Özsermaye Kalemleri 997,056,035 945,450,747 1,175,380,732 945,450,747 1,175,380,732
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 96,869,976 31,053,727
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 4,661,683 2,211,571 4,661,683 2,211,571
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -127,008,379 96,869,976 31,053,727 96,869,976 31,053,727
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -7,872,297 -5,422,185
Dönen Varlıklar 3,149,324,935 2,446,628,670 1,815,759,034 2,446,628,670 1,815,759,034
Duran Varlıklar 4,241,452,015 4,196,269,259 3,907,158,797 4,196,269,259 3,907,158,797
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -76,458,349 -42,744,250
Düzeltme Öncesi Kar - - - 96,869,976 31,053,727
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 3,547,673 7,450,809 5,049,822 7,450,809 5,049,822
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 203,424,691 160,128,052
Ertelenmiş Vergi Varlığı 555,930,752 239,756,532 68,736,414 239,756,532 68,736,414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 454,219 422,512
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -371,426,111 -317,888,540
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -435,708,832 -196,064,072
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 222,568,050 191,917,758
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,132,046,882 1,152,022,941 1,158,224,725 1,141,239,664 763,033,987
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 585,492,851 241,506,404
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 272,289,474 193,813,888
Finansman Giderleri - - - -371,426,111 -317,888,540
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,508,128,748 1,445,187,578 1,344,305,741 1,445,187,578 1,344,305,741
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -95,891,270 -56,862,901
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 589,072,541 564,723,055 179,153,614 564,723,055 179,153,614
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -437,473,830 -198,829,942
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 20,411,627 -11,690,523
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -456,120,459 -184,373,549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28,951,838 27,743,545 25,806,897 27,743,545 25,806,897
Karşılıklardaki Değişim - - - 33,831,397 29,065,373
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 25,557,598 20,791,573
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,242,432,220 2,217,570,872 1,995,607,925 2,217,570,872 1,995,607,925
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 2,777,840,521 2,331,864,246 2,189,890,457 2,331,864,246 2,189,890,457
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 750,611,436 15,038,999 14,845,274 15,038,999 14,845,274
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 223,138,523 109,424,453 30,933,937 109,424,453 30,933,937
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 53,434,874 -43,186,628
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -1,892,424,708 -985,058,348
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -1,892,424,708 -985,058,348
Ödenmiş Sermaye 360,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
Özkaynaklar 3,356,200,783 3,259,974,901 2,935,700,711 3,259,974,901 2,935,700,711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -1,892,424,708 -985,058,348
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -53,765,476 -36,125,369
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -22,836,090 -51,588,235
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,425,113,580 886,522,242
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,222,021,960 -836,720,600
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,036,691,046 931,408,876 592,200,805 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 96,869,976 31,053,727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 195,552,394 154,705,867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -98,682,418 -123,652,140
Ticari Alacaklar 1,242,052,269 913,168,980 814,394,142 0 0
Ticari Borçlar 1,062,765,216 1,013,648,816 782,228,219 0 6,209,821
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 203,091,620 49,801,642
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 7,390,776,950 6,642,897,929 5,722,917,831 6,642,897,929 5,722,917,831
TOPLAM VARLIKLAR 7,390,776,950 6,642,897,929 5,722,917,831 6,642,897,929 5,722,917,831
Uzun vadeli karşılıklar 28,530,788 24,112,492 22,365,387 24,112,492 22,365,387
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,792,143,947 1,165,352,156 791,609,195 1,165,352,156 791,609,195
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 49,721,424 1,896,130
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 75,000,000 1,537,779,290 1,430,434,055 1,537,779,290 1,430,434,055
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 49,721,424 1,896,130
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -22,836,090 -51,588,235
Yurtdışı Satışlar - - - 735,704,001 188,416,813
Yurtiçi Satışlar - - - 715,838,649 267,163,749
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 116,739,421 108,569,831 66,536,648 108,569,831 66,536,648
Amortisman & İtfa Payları 116,739,421 108,569,831 66,536,648 31,095,975 -
Ana Ortaklık Payları -127,008,379 96,869,976 31,053,727 96,869,976 31,053,727
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 688,129,248 203,091,620 49,801,642 203,091,620 49,801,642
Diğer Faaliyet Gelirleri 523,845,962 417,122,469 331,194,136 417,122,469 331,194,136
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -373,739,119 -247,989,293 -96,089,750 -247,989,293 -96,089,750
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 84,763,225 -19,083,036 36,521,152 -154,068,879 -
Diğer Gelir/ Gider -834,729,920 -216,016,446 -136,282,455 -73,192,793 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -6,494,598 -1,764,998 -2,765,870 1,058,953 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 -16,063,585 -
Dönem Başı Nakit Değerler 4,351,590 4,169,978 3,878,891 3,659,099 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -127,008,379 96,869,976 31,053,727 96,869,976 31,053,727
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 4,661,683 2,211,571
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 96,869,976 31,053,727
Dönem Sonu Nakit 223,138,523 109,424,453 30,933,937 38,021,893 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -7,924,123 -7,872,297 -5,422,185 -7,872,297 -5,422,185
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: -385,294,956 -76,458,349 -42,744,250 -24,787,945 -
Düzeltme Öncesi Kar -127,008,379 96,869,976 31,053,727 27,029,834 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 483,905,423 203,424,691 160,128,052 203,424,691 160,128,052
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 239,756,532 68,736,414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 168,406,563 454,219 422,512 454,219 422,512
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,163,812,682 -371,426,111 -317,888,540 -371,426,111 -317,888,540
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -1,399,022,265 -435,708,832 -196,064,072 39,009,551 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 627,719,234 222,568,050 191,917,758 222,568,050 191,917,758
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 1,108,631,325 585,492,851 241,506,404 164,727,504 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,193,394,550 566,409,815 278,027,556 10,658,625 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 392,416,440 272,289,474 193,813,888 272,289,474 193,813,888
Finansman Giderleri -1,163,812,682 -371,426,111 -317,888,540 -371,426,111 -317,888,540
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -137,675,697 -95,891,270 -56,862,901 -95,891,270 -56,862,901
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1,405,516,863 -437,473,830 -198,829,942 40,068,504 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -512,303,335 20,411,627 -11,690,523 2,241,889 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -886,718,930 -456,120,459 -184,373,549 36,767,662 -
Karşılıklardaki Değişim 43,003,664 33,831,397 29,065,373 18,554,392 -
Kıdem Tazminatı 32,771,792 25,557,598 20,791,573 25,557,598 20,791,573
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 219,813,966 106,099,895 27,609,379 34,697,335 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 477,612,391 53,434,874 -43,186,628 53,434,874 -43,186,628
Net Yabancı Para Pozisyonu -2,335,962,946 -1,892,424,708 -985,058,348 -1,892,424,708 -985,058,348
Net YPP (Hedge Dahil) -2,335,962,946 -1,892,424,708 -985,058,348 -793,237,773 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2,335,962,946 -1,892,424,708 -985,058,348 26,984,962 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -72,841,160 -53,765,476 -36,125,369 -53,765,476 -36,125,369
Sabit Sermaye Yatırımları 431,936,279 -22,836,090 -51,588,235 33,791 -
Satış Gelirleri 1,984,058,740 1,425,113,580 886,522,242 1,425,113,580 886,522,242
Satışların Maliyeti (-) -1,295,929,492 -1,222,021,960 -836,720,600 -1,222,021,960 -836,720,600
Serbest Nakit Akım -973,580,584 -460,309,920 -250,418,177 24,038,710 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -127,008,379 96,869,976 31,053,727 96,869,976 31,053,727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 475,981,300 195,552,394 154,705,867 195,552,394 154,705,867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -602,989,679 -98,682,418 -123,652,140 -98,682,418 -123,652,140
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 688,129,248 203,091,620 49,801,642 203,091,620 49,801,642
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -235,302,794 49,721,424 1,896,130 49,721,424 1,896,130
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 219,813,966 106,099,895 27,609,379 34,697,335 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 59,885,936 49,721,424 1,896,130 896,846 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -295,188,730 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 431,936,279 -22,836,090 -51,588,235 -16,029,794 -
Yurtdışı Satışlar 1,029,520,964 735,704,001 188,416,813 735,704,001 188,416,813
Yurtiçi Satışlar 992,713,217 715,838,649 267,163,749 715,838,649 267,163,749
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 116,739,421 108,569,831 66,536,648 31,095,975 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 84,763,225 -19,083,036 36,521,152 -19,083,036 36,521,152
Diğer Gelir/ Gider -834,729,920 -216,016,446 -136,282,455 -73,192,793 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -6,494,598 -1,764,998 -2,765,870 1,058,953 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 4,351,590 4,169,978 3,878,891 4,169,978 3,878,891
Dönem Sonu Nakit 223,138,523 109,424,453 30,933,937 109,424,453 30,933,937
Düzeltmeler: -385,294,956 -76,458,349 -42,744,250 -24,787,945 -
Düzeltme Öncesi Kar -127,008,379 96,869,976 31,053,727 27,029,834 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -1,399,022,265 -435,708,832 -196,064,072 39,009,551 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,108,631,325 585,492,851 241,506,404 585,492,851 241,506,404
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,193,394,550 566,409,815 278,027,556 566,409,815 278,027,556
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 1,445,187,578 1,344,305,741
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1,405,516,863 -437,473,830 -198,829,942 40,068,504 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -512,303,335 20,411,627 -11,690,523 2,241,889 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -886,718,930 -456,120,459 -184,373,549 36,767,662 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 27,743,545 25,806,897
Karşılıklardaki Değişim 43,003,664 33,831,397 29,065,373 18,554,392 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 219,813,966 106,099,895 27,609,379 106,099,895 27,609,379
Sabit Sermaye Yatırımları 431,936,279 -22,836,090 -51,588,235 -22,836,090 -51,588,235
Serbest Nakit Akım -973,580,584 -460,309,920 -250,418,177 24,038,710 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 219,813,966 106,099,895 27,609,379 106,099,895 27,609,379
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 49,721,424 1,896,130
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 431,936,279 -22,836,090 -51,588,235 -22,836,090 -51,588,235
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 108,569,831 - - -
Finansman Giderleri - -371,426,111 - - -
Kıdem Tazminatı - 25,557,598 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -1,892,424,708 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -1,892,424,708 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -1,892,424,708 - - -
Yurtdışı Satışlar - 735,704,001 - - -
Yurtiçi Satışlar - 715,838,649 - - -
Ana Sayfaya Dön