TURGG Bilanço Analizi

TURGG
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
63.0
Overall
C
Health
43.0
Trend
24.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 43.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 31.04 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 28.04 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %8.1 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Interest Coverage Faiz karşılama -0.07 - Zayıf 0
(0-4)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı -15.022.714 -15.022.714 +0.0%
FAVÖK -14.614.017 -14.737.905 +0.0%
Net Dönem Karı 72.609.063 72.609.063 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 27.659.918 31.230.239 -11.4%
Duran Varlıklar 2.891.842.599 2.626.052.808 +10.1%
Toplam Varlıklar 2.919.502.517 2.657.283.047 +9.9%
Finansal Borçlar 279.464 236.593 +18.1%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.220.721.867 2.028.005.860 +9.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 284,809 165,561
Amortisman & İtfa Payları - - - 284,809 165,561
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,220,721,867 2,028,005,860 1,866,182,706 2,028,005,860 1,866,182,706
Ana Ortaklık Payları - - - 72,609,063 -11,405,939
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 27,659,918 31,230,239 6,675,851 2,015,117 746,860
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 794,723 272,778 232,955 103,988 99,598
Diğer Borçlar 76,479 1,258,412 84,179 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1,884,008 1,807,824 1,751,195 1,807,824 1,751,195
Diğer Duran Varlıklar 2,639 2,259 1,106 2,259 1,106
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 1,133,909 234,675
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 128,273,622 84,374,632
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 360,650 362,056 270,030 362,056 270,030
Diğer Özsermaye Kalemleri 4,858,855 -654,720 108,944,134 -654,720 108,944,134
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 800,999 0 800,999
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 1,974,641 1,345,894
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 72,609,063 -11,405,939
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 179,513,089 72,609,063 -11,405,939 72,609,063 -11,405,939
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 27,659,918 31,230,239 6,675,851 31,230,239 6,675,851
Duran Varlıklar 2,891,842,599 2,626,052,808 2,442,841,491 2,626,052,808 2,442,841,491
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -84,882,777 2,288,298
Düzeltme Öncesi Kar - - - 72,609,063 -11,405,939
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -130,036,603 -85,344,400
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 696,245,841 625,716,842 581,016,106 625,716,842 581,016,106
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 2,207,664 1,241,756
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - 215,460,716 81,736,004
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -11,649,300 -9,628,516
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -15,022,714 -9,039,299
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 279,464 236,593 200,299 696,038 770,671
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 932,632 1,022,250
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -15,022,714 -9,039,299
Finansman Giderleri - - - 215,460,716 81,736,004
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,907,487,231 1,827,878,992 1,754,755,664 1,827,878,992 1,754,755,664
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -16,156,623 -9,273,974
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 690,167 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -11,649,300 -9,628,516
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -12,273,714 -9,117,641
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 624,414 -510,875
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 6,768,151 0 6,768,151
Karşılıklardaki Değişim - - - 263,335 206,611
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 126,974 84,404
Kısa Vadeli Yükümlülükler 890,968 2,015,117 746,860 2,015,117 746,860
Kullanım Hakkı Varlıkları 865,013 928,382 956,101 928,382 956,101
Maddi Duran Varlıklar 44,322 47,218 48,337 47,218 48,337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58,227 43,262 42,669 43,262 42,669
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 24,981,187 29,149,637 4,691,701 29,149,637 4,691,701
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -16,156,623 -9,273,974
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 103,746 99,356
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 103,746 99,356
Ödenmiş Sermaye 128,172,525 128,172,525 7,120,696 128,172,525 7,120,696
Özkaynaklar 2,220,721,867 2,028,005,860 1,866,182,706 2,028,005,860 1,866,182,706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 103,746 99,356
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -1,230,376 -1,081,575
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 0 0
Satışların Maliyeti (-) - - - 0 0
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 72,609,063 -11,405,939
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -130,036,603 -85,344,400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 202,645,666 73,938,461
Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 174,375 158,056 192,352 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,919,502,517 2,657,283,047 2,449,517,342 2,657,283,047 2,449,517,342
TOPLAM VARLIKLAR 2,919,502,517 2,657,283,047 2,449,517,342 2,657,283,047 2,449,517,342
Uzun vadeli karşılıklar 1,035,959 849,190 0 849,190 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 697,889,682 627,262,070 582,587,776 627,262,070 582,587,776
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2,890,765,000 2,624,927,699 2,441,693,680 2,624,927,699 2,441,693,680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 744,265 264,319
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 408,697 284,809 165,561 284,809 165,561
Amortisman & İtfa Payları 408,697 284,809 165,561 62,887 -
Ana Ortaklık Payları 72,609,063 72,609,063 -11,405,939 72,609,063 -11,405,939
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 1,133,909 1,133,909 234,675 1,133,909 234,675
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -768,199 -450,382 10,263,172 9,871,073 -
Diğer Gelir/ Gider 44,353,301 128,273,622 84,374,632 51,551,721 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 5,381,812 1,974,641 1,345,894 269,496 -
Dönem Başı Nakit Değerler 3,344,367 3,204,791 2,981,079 2,921,589 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 72,609,063 72,609,063 -11,405,939 72,609,063 -11,405,939
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 72,609,063 -11,405,939
Dönem Sonu Nakit 24,929,954 28,809,092 4,691,701 9,665,608 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: -196,561,508 -84,882,777 2,288,298 1,883,911 -
Düzeltme Öncesi Kar 179,513,089 72,609,063 -11,405,939 -5,842,960 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -130,036,603 -130,036,603 -85,344,400 -130,036,603 -85,344,400
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 625,716,842 581,016,106
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2,207,664 2,207,664 1,241,756 2,207,664 1,241,756
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 215,460,716 215,460,716 81,736,004 215,460,716 81,736,004
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -18,188,938 -11,649,300 -9,628,516 -3,184,094 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -15,022,714 -15,022,714 -9,039,299 -15,022,714 -9,039,299
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 1,022,250 932,632 1,022,250 1,003,427 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 36,433,610 36,934,946 11,285,422 10,874,500 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -15,022,714 -15,022,714 -9,039,299 -15,022,714 -9,039,299
Finansman Giderleri 215,460,716 215,460,716 81,736,004 215,460,716 81,736,004
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -16,156,623 -16,156,623 -9,273,974 -16,156,623 -9,273,974
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -18,188,938 -11,649,300 -9,628,516 -3,184,094 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -17,048,419 -12,273,714 -9,117,641 -3,959,049 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,140,519 624,414 -510,875 774,955 -
Karşılıklardaki Değişim 436,485 263,335 206,611 -9,097 -
Kıdem Tazminatı 200,193 126,974 84,404 126,974 84,404
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 21,585,587 26,029,911 1,921,225 6,744,019 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -16,156,623 -16,156,623 -9,273,974 -16,156,623 -9,273,974
Net Yabancı Para Pozisyonu 107,156 103,746 99,356 103,746 99,356
Net YPP (Hedge Dahil) 107,156 103,746 99,356 94,414 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 107,156 103,746 99,356 94,414 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları -1,299,772 -1,230,376 -1,081,575 -1,058,197 -
Satış Gelirleri 0 0 0 0 0
Satışların Maliyeti (-) 0 0 0 0 0
Serbest Nakit Akım -14,106,898 -10,905,035 -9,364,197 -3,972,795 -
Sermaye Artırımı 36,179,559 36,452,696 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 72,609,063 72,609,063 -11,405,939 72,609,063 -11,405,939
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -130,036,603 -130,036,603 -85,344,400 -130,036,603 -85,344,400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 202,645,666 202,645,666 73,938,461 202,645,666 73,938,461
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 21,585,587 26,029,911 1,921,225 6,744,019 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 4,082,040 744,265 264,319 -788,701 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 408,697 284,809 165,561 62,887 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -768,199 -450,382 10,263,172 -450,382 10,263,172
Diğer Gelir/ Gider 44,353,301 128,273,622 84,374,632 51,551,721 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 5,381,812 1,974,641 1,345,894 1,974,641 1,345,894
Dönem Başı Nakit Değerler 3,344,367 3,204,791 2,981,079 3,204,791 2,981,079
Dönem Sonu Nakit 24,929,954 28,809,092 4,691,701 28,809,092 4,691,701
Düzeltmeler: -196,561,508 -84,882,777 2,288,298 1,883,911 -
Düzeltme Öncesi Kar 179,513,089 72,609,063 -11,405,939 -5,842,960 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -18,188,938 -11,649,300 -9,628,516 -3,184,094 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,022,250 932,632 1,022,250 932,632 1,022,250
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 36,433,610 36,934,946 11,285,422 36,934,946 11,285,422
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 1,827,878,992 1,754,755,664
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -18,188,938 -11,649,300 -9,628,516 -3,184,094 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -17,048,419 -12,273,714 -9,117,641 -3,959,049 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,140,519 624,414 -510,875 774,955 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 0 6,768,151
Karşılıklardaki Değişim 436,485 263,335 206,611 -9,097 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 21,585,587 26,029,911 1,921,225 26,029,911 1,921,225
Sabit Sermaye Yatırımları -1,299,772 -1,230,376 -1,081,575 -1,230,376 -1,081,575
Serbest Nakit Akım -14,106,898 -10,905,035 -9,364,197 -3,972,795 -
Sermaye Artırımı 36,179,559 36,452,696 0 36,452,696 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 21,585,587 26,029,911 1,921,225 26,029,911 1,921,225
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 4,082,040 744,265 264,319 744,265 264,319
Ana Sayfaya Dön