UCAYM Bilanço Analizi

UCAYM
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
51.0
Overall
D
Health
38.0
Trend
13.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 38.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.90 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.30 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.06 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %8.8 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.815.385.196 1.939.082.893 +45.2%
Brüt Kar 653.487.823 445.558.495 +46.7%
Esas Faaliyet Karı 389.253.489 270.346.556 +44.0%
FAVÖK 488.675.471 344.731.830 +41.8%
Net Dönem Karı 95.510.025 50.953.087 +87.4%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.435.975.598 1.361.526.934 +5.5%
Duran Varlıklar 625.212.351 577.440.567 +8.3%
Toplam Varlıklar 2.061.187.949 1.938.967.501 +6.3%
Finansal Borçlar 61.225.538 63.768.100 -4.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 1.087.829.282 1.002.754.129 +8.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,087,829,282 1,002,754,129 950,938,949 0
(Ara Toplam) 1,435,975,598 1,356,795,604 1,476,410,714 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 15,954,768 13,384,815 12,265,386 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 481,302 148,752 254,051 0
Diğer Borçlar 555,232 2,171,295 1,317,825 0
Diğer Dönen Varlıklar 172,530,842 250,950,916 297,055,973 0
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 19,410 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 48,251,107 170,362,605 416,590,665 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 519,962,468 491,532,541 507,845,153 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 31,393,604 14,887,324 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13,251,676 20,412,193 190,446 0
Dönem Net Kar/Zararı 95,510,025 50,953,087 127,227,872 0
Dönen Varlıklar 1,435,975,598 1,361,526,934 1,485,914,765 0
Duran Varlıklar 625,212,351 577,440,567 583,525,764 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 132,452,949 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 164,704,727 182,946,551 148,592,876 0
Finansal Borçlar 61,225,538 63,768,100 41,805,796 0
Finansal Yatırımlar 38,532,508 35,356,619 38,146,301 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 275,868,940 264,677,440 125,859,508 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 21,487,849 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 20,591,061 15,006,416 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 756,578,306 707,821,758 923,653,362 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 122,935,459 104,199,051 63,082,175 0
Maddi Duran Varlıklar 231,644,744 229,143,936 391,663,023 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 128,967,559 106,736,934 28,204,354 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 123,106,751 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 225,200,882 190,670,094 222,844,873 0
Ödenmiş Sermaye 175,000,000 175,000,000 175,000,000 0
Özkaynaklar 1,087,829,282 1,002,754,129 950,938,949 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 4,731,330 9,504,051 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0
Stoklar 324,632,550 270,349,676 312,290,181 0
Ticari Alacaklar 551,490,763 609,319,547 605,819,335 0
Ticari Borçlar 484,887,036 437,722,750 451,463,834 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,061,187,949 1,938,967,501 2,069,440,529 0
TOPLAM VARLIKLAR 2,061,187,949 1,938,967,501 2,069,440,529 0
Uzun vadeli karşılıklar 10,701,598 10,307,231 9,021,641 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 216,780,361 228,391,614 194,848,218 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 48,305,000 57,932,756 57,177,078 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 99,421,982 74,385,274 109,738,113 95,125,846
Amortisman & İtfa Payları - 74,385,274 109,738,113 95,125,846
Ana Ortaklık Payları 95,510,025 50,953,087 127,227,872 116,984,815
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 -439,686 -206,947
Azınlık Payları 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 653,487,823 445,558,495 983,871,738 720,437,095
Diğer Faaliyet Gelirleri 227,191,559 163,556,337 258,267,471 266,789,031
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -171,327,459 -113,575,447 -361,579,211 -205,289,901
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -40,123,767 -56,344,989 -13,655,426
Diğer Gelir/ Gider - 9,794,577 15,123,380 -3,050,363
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -13,676,816 -63,241,141 -27,450,593
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -193,269 19,965,926 -7,466,807
Dönem Başı Nakit Değerler - 203,566,041 105,917,642 105,917,642
DÖNEM KARI (ZARARI) 95,510,025 50,953,087 127,227,872 116,984,815
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0
Dönem Sonu Nakit - 86,314,048 203,566,041 171,949,329
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -39,364,648 -24,578,749 -28,192,032 -27,891,201
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 210,091,792 127,476,273 67,193,477
Düzeltme Öncesi Kar - 50,953,087 127,227,872 116,984,815
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -9,652,037 -34,066,311 -16,771,421 2,395,087
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -272,864,022 -177,492,527 -223,081,857 -194,331,753
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -88,949,428 415,927,528 343,456,158
FAALİYET KARI (ZARARI) 389,253,489 270,346,556 374,172,672 320,035,768
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 7,105,357 -140,094,395 -104,516,112
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -33,018,410 -196,439,384 -118,171,538
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 417,390,732 287,090,674 395,273,182 336,812,682
Finansman Giderleri -272,864,022 -177,492,527 -223,081,857 -194,331,753
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -137,978,134 -98,192,137 -220,952,565 -200,305,329
Hisse Başına Kazanç 0 0 1 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - -102,626,244 352,686,387 316,005,565
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 261,044,879 254,704,145 184,178,292
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -349,994,307 161,223,383 159,277,866
Karşılıklardaki Değişim - 18,999,460 13,442,389 16,920,637
Kıdem Tazminatı 8,883,130 7,185,728 5,732,102 5,204,315
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -72,072,436 112,441,820 79,613,660
Net Faaliyet Kar/Zararı 333,389,389 220,365,666 477,484,412 258,536,638
Net Yabancı Para Pozisyonu 19,661,227 -14,368,361 -25,965,423 0
Net YPP (Hedge Dahil) 19,661,227 -14,368,361 -25,965,423 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 19,661,227 -14,368,361 -25,965,423 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -182,120,300 -127,000,692 -284,995,075 -261,388,181
Sabit Sermaye Yatırımları - 63,765,487 -63,771,109 -110,753,560
Satış Gelirleri 2,815,385,196 1,939,082,893 3,711,066,155 2,650,538,007
Satışların Maliyeti (-) -2,161,897,373 -1,493,524,398 -2,727,194,417 -1,930,100,912
Serbest Nakit Akım - -39,054,026 308,881,204 197,785,198
Sermaye Artırımı - 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 1 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 1 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 1 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 95,510,025 50,953,087 127,227,872 116,984,815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -49,016,685 -58,645,060 -44,963,453 -25,496,114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 144,526,710 109,598,147 172,191,325 142,480,929
Temettü Ödemeleri - 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 653,487,823 445,558,495 983,871,738 720,437,095
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 28,137,243 16,744,118 21,100,510 16,776,914
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -72,072,436 112,441,820 79,613,660
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32,608,320 22,087,915 37,768,799 32,317,432
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4,471,077 -5,343,797 -16,668,289 -15,540,518
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - 63,572,218 -43,805,183 -118,220,367
Yurtdışı Satışlar 0 22,765,944 60,809,115 15,490,096
Yurtiçi Satışlar 2,814,508,651 1,951,723,347 3,657,682,873 2,726,508,660
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 99,421,982 74,385,274 109,738,113 95,125,846
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -50,540,949 -40,123,767 -56,344,989 -13,655,426
Diğer Gelir/ Gider -22,154,660 9,794,577 15,123,380 -3,050,363
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -36,353,081 -13,676,816 -63,241,141 -27,450,593
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 3,766,731 -193,269 19,965,926 -7,466,807
Dönem Başı Nakit Değerler 212,431,800 203,566,041 105,917,642 105,917,642
Dönem Sonu Nakit 109,895,882 86,314,048 203,566,041 171,949,329
Düzeltmeler: 114,812,992 210,091,792 127,476,273 67,193,477
Düzeltme Öncesi Kar 95,510,025 50,953,087 127,227,872 116,984,815
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -16,254,525 -88,949,428 415,927,528 343,456,158
Finansal Borçlardaki Değişim -7,886,032 7,105,357 -140,094,395 -104,516,112
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -58,426,981 -33,018,410 -196,439,384 -118,171,538
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -52,607,606 -102,626,244 352,686,387 316,005,565
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 210,323,017 261,044,879 254,704,145 184,178,292
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -226,577,542 -349,994,307 161,223,383 159,277,866
Karşılıklardaki Değişim 20,781,755 18,999,460 13,442,389 16,920,637
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -47,650,965 -72,072,436 112,441,820 79,613,660
Sabit Sermaye Yatırımları 59,616,891 63,765,487 -63,771,109 -110,753,560
Serbest Nakit Akım 10,776,016 -39,054,026 308,881,204 197,785,198
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -47,650,965 -72,072,436 112,441,820 79,613,660
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 63,383,622 63,572,218 -43,805,183 -118,220,367
Ana Sayfaya Dön