UFUK Bilanço Analizi

UFUK
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
48.0
Overall
D
Health
32.0
Trend
16.0
Bonus
+4.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 32.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 102.46 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Roe ROE %20.8 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Cash Ratio Nakit oran 0.00 - Düşük nakit 0
(0-4)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Değer ve Verimlilik ROE>=20% +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı -17.902.381 -14.783.072 +0.0%
FAVÖK -17.879.035 -14.780.289 +0.0%
Net Dönem Karı 509.631.231 402.218.393 +26.7%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 122.240.926 116.957.815 +4.5%
Duran Varlıklar 2.665.116.934 2.425.908.017 +9.9%
Toplam Varlıklar 2.787.357.860 2.542.865.832 +9.6%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.451.220.937 2.262.776.607 +8.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 2,783 8,516
Amortisman & İtfa Payları - - - 2,783 8,516
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,451,220,937 2,262,776,607 2,133,073,410 2,262,776,607 2,133,073,410
Ana Ortaklık Payları - - - 402,218,393 402,392,129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 122,240,926 116,957,815 110,651,534 1,263,422 1,229,829
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 219,566 219,566 0 0
Diğer Borçlar 1,003,754 911,692 911,692 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 34,634,112 32,764,305 32,125,853 32,764,305 32,125,853
Diğer Duran Varlıklar 0 101,500 0 101,500 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 955,270 1,279,872
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -7,558,314 -7,606,465
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -412,893,171 -229,064,008
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 188,802 351,186 314,437 351,186 314,437
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,065,553,436 1,019,127,839 944,717,093 1,019,127,839 944,717,093
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 25,144,899 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 402,218,393 402,392,129
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 509,631,231 402,218,393 402,392,129 402,218,393 402,392,129
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 122,240,926 116,957,815 110,651,534 116,957,815 110,651,534
Duran Varlıklar 2,665,116,934 2,425,908,017 2,256,481,438 2,425,908,017 2,256,481,438
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -432,546,722 -414,115,847
Düzeltme Öncesi Kar - - - 402,218,393 402,392,129
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -257,154,752 -211,158,682
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 334,943,823 278,825,803 232,829,733 278,825,803 232,829,733
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 944,533 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - 23,937,491 -14,613,070
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -46,564,410 -3,263,285
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -14,783,072 -11,583,861
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 0 0
Finansal Yatırımlar 87,602,962 17,702,775 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 634,491,121 628,163,881
Finansman Giderleri - - - 23,937,491 -14,613,070
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 536,185,461 533,922,463 536,421,644 533,922,463 536,421,644
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -8,180,028 -5,257,268
Hisse Başına Kazanç - - - 0 9
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -46,564,410 -3,263,285
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -30,328,329 -11,723,718
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -16,236,081 8,460,433
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 293,003,928 260,661,031 202,695,663 260,661,031 202,695,663
Karşılıklardaki Değişim - - - 7,522,519 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,193,100 1,263,422 1,229,829 1,263,422 1,229,829
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 166,934 163,646 161,438 163,646 161,438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 3,852 66,271,169 78,306,115 66,271,169 78,306,115
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -8,180,028 -5,257,268
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 0 0
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 0 0
Ödenmiş Sermaye 46,846,881 46,846,881 46,846,881 46,846,881 46,846,881
Özkaynaklar 2,451,220,937 2,262,776,607 2,133,073,410 2,262,776,607 2,133,073,410
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 0 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -182,339 -169,611
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 0 0
Satışların Maliyeti (-) - - - 0 0
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 9
Stoklar 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 9
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 9
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 402,218,393 402,392,129
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -257,154,752 -211,158,682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 659,373,145 613,550,811
Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 544 544 3,700 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,787,357,860 2,542,865,832 2,367,132,972 2,542,865,832 2,367,132,972
TOPLAM VARLIKLAR 2,787,357,860 2,542,865,832 2,367,132,972 2,542,865,832 2,367,132,972
Uzun vadeli karşılıklar 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 334,943,823 278,825,803 232,829,733 278,825,803 232,829,733
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 649,274,193 639,747,742
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2,664,950,000 2,425,642,871 2,256,320,000 2,425,642,871 2,256,320,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 649,274,193 639,747,742
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 24,962,560 -169,611
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri -23,346 2,783 8,516 2,783 8,516
Amortisman & İtfa Payları 23,346 2,783 8,516 1,753 -
Ana Ortaklık Payları 509,631,231 402,218,393 402,392,129 402,218,393 402,392,129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 994,169 955,270 1,279,872 955,270 1,279,872
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -7,561,735 -7,558,314 -7,606,465 -7,558,314 -7,606,465
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 26,792,246 0 0 0 -
Diğer Gelir/ Gider -554,176,388 -412,893,171 -229,064,008 -22,311,567 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 25,144,899 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 91,700,087 87,873,019 81,739,011 77,107,549 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 509,631,231 402,218,393 402,392,129 402,218,393 402,392,129
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 402,218,393 402,392,129
Dönem Sonu Nakit 3,852 66,271,169 78,306,115 70,684,413 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: -521,749,699 -432,546,722 -414,115,847 17,719,310 -
Düzeltme Öncesi Kar 509,631,231 402,218,393 402,392,129 -17,264,437 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -306,578,080 -257,154,752 -211,158,682 -257,154,752 -211,158,682
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 278,825,803 232,829,733
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 35,350,281 944,533 0 944,533 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -35,200,811 23,937,491 -14,613,070 23,937,491 -14,613,070
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -96,655,762 -46,564,410 -3,263,285 786,765 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -17,902,381 -14,783,072 -11,583,861 -14,783,072 -11,583,861
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 0 0 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 26,792,246 0 0 0 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 816,059,841 634,491,121 628,163,881 634,491,121 628,163,881
Finansman Giderleri -35,200,811 23,937,491 -14,613,070 23,937,491 -14,613,070
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -11,334,815 -8,180,028 -5,257,268 -8,180,028 -5,257,268
Hisse Başına Kazanç 11 0 9 0 9
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -96,655,762 -46,564,410 -3,263,285 786,765 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -12,118,468 -30,328,329 -11,723,718 454,873 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -84,537,294 -16,236,081 8,460,433 331,892 -
Karşılıklardaki Değişim 0 7,522,519 0 0 -
Kıdem Tazminatı 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -70,053,796 -21,601,850 -3,432,896 626,765 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -11,334,815 -8,180,028 -5,257,268 -8,180,028 -5,257,268
Net Yabancı Para Pozisyonu 0 0 0 0 0
Net YPP (Hedge Dahil) 0 0 0 0 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0 0 0 0 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları -190,280 -182,339 -169,611 -160,000 -
Satış Gelirleri 0 0 0 0 0
Satışların Maliyeti (-) 0 0 0 0 0
Serbest Nakit Akım -96,846,042 -21,601,850 -3,432,896 626,765 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 9 0 9
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 9 0 9
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 9 0 9
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 509,631,231 402,218,393 402,392,129 402,218,393 402,392,129
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -306,578,080 -257,154,752 -211,158,682 -257,154,752 -211,158,682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 816,209,311 659,373,145 613,550,811 659,373,145 613,550,811
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 833,962,222 649,274,193 639,747,742 649,274,193 639,747,742
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -70,053,796 -21,601,850 -3,432,896 626,765 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 833,962,222 649,274,193 639,747,742 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -190,280 24,962,560 -169,611 -160,000 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 23,346 2,783 8,516 1,753 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 26,792,246 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider -554,176,388 -412,893,171 -229,064,008 -22,311,567 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 25,144,899 0 25,144,899 0
Dönem Başı Nakit Değerler 91,700,087 87,873,019 81,739,011 87,873,019 81,739,011
Dönem Sonu Nakit 3,852 66,271,169 78,306,115 66,271,169 78,306,115
Düzeltmeler: -521,749,699 -432,546,722 -414,115,847 17,719,310 -
Düzeltme Öncesi Kar 509,631,231 402,218,393 402,392,129 -17,264,437 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -96,655,762 -46,564,410 -3,263,285 786,765 -
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 0 0 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 26,792,246 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 533,922,463 536,421,644
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -96,655,762 -46,564,410 -3,263,285 786,765 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -12,118,468 -30,328,329 -11,723,718 454,873 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -84,537,294 -16,236,081 8,460,433 331,892 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 260,661,031 202,695,663
Karşılıklardaki Değişim 0 7,522,519 0 0 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -70,053,796 -21,601,850 -3,432,896 -21,601,850 -3,432,896
Sabit Sermaye Yatırımları -190,280 -182,339 -169,611 -182,339 -169,611
Serbest Nakit Akım -96,846,042 -21,601,850 -3,432,896 626,765 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -70,053,796 -21,601,850 -3,432,896 -21,601,850 -3,432,896
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 649,274,193 639,747,742
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -190,280 24,962,560 -169,611 24,962,560 -169,611
Ana Sayfaya Dön