ULAS Bilanço Analizi
ULAS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
28.0
Overall
D
Health
38.0
Trend
4.0
Penalty
-14.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 38.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.14 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %5.0 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.00 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
📈 Trend Score: 4.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ama düşüyor |
+4.0
(0-10)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -14.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor | CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor |
-10
(-10-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 0 | 337 | -100.0% |
| Brüt Kar | 0 | 337 | -100.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -17.687.891 | -6.918.812 | +0.0% |
| FAVÖK | -17.017.703 | -6.566.457 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | 21.936.293 | 33.933.964 | -35.4% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 214.194.109 | 250.369.811 | -14.4% |
| Duran Varlıklar | 448.670.798 | 430.235.558 | +4.3% |
| Toplam Varlıklar | 662.864.907 | 680.605.369 | -2.6% |
| Finansal Borçlar | 246.802 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 442.187.584 | 436.639.735 | +1.3% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 352,355 | 1,297,352 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 352,355 | 1,141,263 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 442,187,584 | 436,639,735 | 419,174,071 | 436,639,735 | 419,174,071 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 33,933,964 | 44,590,165 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 214,194,109 | 250,369,811 | 264,599,590 | 189,080,307 | 188,739,906 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 337 | 305 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1,002,757 | 27,344,296 | 30,107,969 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 173,383,879 | 126,641,860 | 124,604,452 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 530,451 | 1,485,755 | 317,777 | 1,485,755 | 317,777 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 3,415,367 | 3,317,172 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -1,917,234 | -3,740,694 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -36,316,637 | -25,736,320 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 206,869 | 6,880 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -1,185,755 | -69,245 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,246,910 | 6,362,146 | 3,234,138 | 6,362,146 | 3,234,138 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 279,971,620 | 270,808,292 | 250,132,610 | 270,808,292 | 250,132,610 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 33,933,964 | 44,590,165 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 21,936,293 | 33,933,964 | 44,590,165 | 33,933,964 | 44,590,165 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 214,194,109 | 250,369,811 | 264,599,590 | 250,369,811 | 264,599,590 |
| Duran Varlıklar | 448,670,798 | 430,235,558 | 404,946,656 | 430,235,558 | 404,946,656 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -36,226,056 | -24,582,838 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 33,933,964 | 26,081,067 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 9,100,426 | 918,723 | 7,724,043 | 918,723 | 7,724,043 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 8,021,413 | 8,440,945 | 8,021,413 | 8,440,945 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 14,922,263 | 4,288,742 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 31,886,964 | 46,763,914 | 53,091,324 | 46,763,914 | 53,091,324 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 19,807 | 17,180 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -12,035,460 | -9,879,688 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -10,740,259 | -32,618,114 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -6,918,812 | -4,906,685 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 246,802 | 0 | 392,790 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -18,703 | 21,139,307 |
| Finansal Yatırımlar | 156,417,945 | 145,659,440 | 159,250,000 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 31,027,354 | 50,163,931 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -12,035,460 | -9,879,688 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 81,742,479 | 78,324,492 | 72,846,179 | 78,324,492 | 72,846,179 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -8,417,282 | -4,483,468 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 31,664,604 | 26,762,600 | 24,894,427 | 26,762,600 | 24,894,427 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -2,213,567 | -23,105,492 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -2,292,092 | 1,498,229 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -8,448,167 | -34,116,343 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,490,413 | 1,428,212 | 1,328,515 | 1,428,212 | 1,328,515 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -261,774 | 12,219 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 0 | -201,866 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 188,690,359 | 189,080,307 | 188,739,906 | 189,080,307 | 188,739,906 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6,342,309 | 6,362,317 | 2,337,419 | 6,362,317 | 2,337,419 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 82,579 | 84,293 | 83,210 | 84,293 | 83,210 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 111,768 | 42,741 | 31,406 | 42,741 | 31,406 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -8,416,945 | -4,483,163 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 25,382,175 | 25,382,175 | 25,382,175 | 25,382,175 | 25,382,175 |
| Özkaynaklar | 442,187,584 | 436,639,735 | 419,174,071 | 436,639,735 | 419,174,071 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -4,005,000 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 337 | 305 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 33,933,964 | 44,590,165 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 14,922,263 | 4,288,742 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 19,011,701 | 40,301,423 |
| Ticari Alacaklar | 56,131,188 | 75,837,579 | 74,892,438 | 0 | 8,319,818 |
| Ticari Borçlar | 712,342 | 55,157,578 | 52,784,483 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 337 | 305 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 662,864,907 | 680,605,369 | 669,546,246 | 680,605,369 | 669,546,246 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 662,864,907 | 680,605,369 | 669,546,246 | 680,605,369 | 669,546,246 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 31,986,964 | 54,885,327 | 61,632,269 | 54,885,327 | 61,632,269 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 37,946,166 | 55,070,616 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 442,245,910 | 423,788,948 | 394,206,209 | 423,788,948 | 394,206,209 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 37,739,297 | 55,063,736 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 83,731,384 | 34,242,198 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 337 | 305 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 670,188 | 352,355 | 1,297,352 | 352,355 | 1,297,352 |
| Amortisman & İtfa Payları | 670,188 | 352,355 | 1,141,263 | 1,141,263 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 21,936,293 | 33,933,964 | 44,590,165 | 33,933,964 | 44,590,165 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 337 | 305 | 337 | 305 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 4,657,811 | 3,415,367 | 3,317,172 | 3,415,367 | 3,317,172 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -10,644,483 | -1,917,234 | -3,740,694 | -1,917,234 | -3,740,694 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -64,034,445 | -36,316,637 | -25,736,320 | -25,736,320 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -22,351 | -1,185,755 | -69,245 | -69,245 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 23,876 | 27,519 | 21,913 | 21,913 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 21,936,293 | 33,933,964 | 44,590,165 | 33,933,964 | 44,590,165 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 33,933,964 | 44,590,165 |
| Dönem Sonu Nakit | 111,768 | 42,741 | 55,358 | 55,358 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -63,642,603 | -36,226,056 | -24,582,838 | -24,582,838 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 21,936,293 | 33,933,964 | 26,081,067 | 26,081,067 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 32,485,826 | 14,922,263 | 4,288,742 | 14,922,263 | 4,288,742 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 46,763,914 | 53,091,324 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 19,807 | 17,180 | 19,807 | 17,180 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -13,677,767 | -12,035,460 | -9,879,688 | -12,035,460 | -9,879,688 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -19,820,071 | -10,740,259 | -32,618,114 | -32,618,114 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -17,687,891 | -6,918,812 | -4,906,685 | -6,918,812 | -4,906,685 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 222,679 | -18,703 | 21,139,307 | 21,139,307 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -7,250,588 | -6,174,252 | 18,704,989 | 18,704,989 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 3,128,234 | 31,027,354 | 50,163,931 | 31,027,354 | 50,163,931 |
| Finansman Giderleri | -13,677,767 | -12,035,460 | -9,879,688 | -12,035,460 | -9,879,688 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -11,701,219 | -8,417,282 | -4,483,468 | -8,417,282 | -4,483,468 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -2,099,787 | -2,213,567 | -23,105,492 | -23,105,492 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -41,706,310 | -2,292,092 | 1,498,229 | 1,498,229 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 21,886,239 | -8,448,167 | -34,116,343 | -34,116,343 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | -278,346 | -261,774 | 12,219 | 12,219 | - |
| Kıdem Tazminatı | -216,562 | 0 | -201,866 | 0 | -201,866 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 82,257 | 19,861 | 35,280 | 35,280 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -11,701,219 | -8,416,945 | -4,483,163 | -8,416,945 | -4,483,163 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 1,708,496 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 1,708,496 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -4,179,427 | -4,005,000 | 0 | 0 | - |
| Satış Gelirleri | 0 | 337 | 305 | 337 | 305 |
| Satışların Maliyeti (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | 98,843,092 | 81,517,817 | 11,136,706 | 11,136,706 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 21,936,293 | 33,933,964 | 44,590,165 | 33,933,964 | 44,590,165 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 32,485,826 | 14,922,263 | 4,288,742 | 14,922,263 | 4,288,742 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -10,549,533 | 19,011,701 | 40,301,423 | 19,011,701 | 40,301,423 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 337 | 305 | 337 | 305 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 20,816,125 | 37,946,166 | 55,070,616 | 37,946,166 | 55,070,616 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 82,257 | 19,861 | 35,280 | 35,280 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 26,610,828 | 37,739,297 | 55,063,736 | 25,812,343 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -6,230,094 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 100,942,879 | 83,731,384 | 34,242,198 | 34,242,198 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 337 | 305 | 337 | 305 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 670,188 | 352,355 | 1,141,263 | 1,141,263 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | -64,034,445 | -36,316,637 | -25,736,320 | -25,736,320 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 206,869 | 6,880 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -22,351 | -1,185,755 | -69,245 | -69,245 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 23,876 | 27,519 | 21,913 | 27,519 | 21,913 |
| Dönem Sonu Nakit | 111,768 | 42,741 | 55,358 | 42,741 | 55,358 |
| Düzeltmeler: | -63,642,603 | -36,226,056 | -24,582,838 | -24,582,838 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 21,936,293 | 33,933,964 | 26,081,067 | 26,081,067 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -19,820,071 | -10,740,259 | -32,618,114 | -32,618,114 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 222,679 | -18,703 | 21,139,307 | -18,703 | 21,139,307 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -7,250,588 | -6,174,252 | 18,704,989 | -6,174,252 | 18,704,989 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 78,324,492 | 72,846,179 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -2,099,787 | -2,213,567 | -23,105,492 | -23,105,492 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -41,706,310 | -2,292,092 | 1,498,229 | 1,498,229 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 21,886,239 | -8,448,167 | -34,116,343 | -34,116,343 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 1,428,212 | 1,328,515 |
| Karşılıklardaki Değişim | -278,346 | -261,774 | 12,219 | 12,219 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 82,257 | 19,861 | 35,280 | 19,861 | 35,280 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -4,179,427 | -4,005,000 | 0 | -4,005,000 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | 98,843,092 | 81,517,817 | 11,136,706 | 11,136,706 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 82,257 | 19,861 | 35,280 | 19,861 | 35,280 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 37,739,297 | 55,063,736 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 100,942,879 | 83,731,384 | 34,242,198 | 83,731,384 | 34,242,198 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 352,355 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -12,035,460 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 0 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 0 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 0 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 0 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 337 | - | - | - |