ULUSE Bilanço Analizi
ULUSE
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
19.0
Overall
D
Health
25.0
Trend
0.0
Son hesaplama: 2026-03-01 15:00 | Model: v1.1
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 25.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|
📈 Trend Score: 0.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 7.213.705.027 | 4.274.827.481 | +68.7% |
| Brüt Kar | 1.227.975.557 | 717.058.118 | +71.3% |
| Esas Faaliyet Karı | -50.928.099 | 204.623.519 | -124.9% |
| FAVÖK | 136.043.652 | 280.770.703 | -51.5% |
| Net Dönem Karı | -188.091.813 | -195.170.589 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.876.496.513 | 4.865.714.924 | +0.2% |
| Duran Varlıklar | 1.904.642.048 | 1.343.919.879 | +41.7% |
| Toplam Varlıklar | 6.781.138.561 | 6.209.634.803 | +9.2% |
| Finansal Borçlar | 897.994.718 | 859.941.118 | +4.4% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 193.750.246 | 167.470.024 | +15.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | - | 78,226,686 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | - | 78,226,686 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 196,772,712 | 170,397,583 | 124,742,525 | 179,960,484 | 124,742,525 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | - | -204,228,833 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | - | -10,247,023 |
| (Ara Toplam) | 4,876,496,513 | 4,865,714,924 | 3,317,802,619 | 3,469,301,957 | 3,843,303,681 |
| Azınlık Payları | -3,022,466 | -2,927,559 | -2,200,135 | -1,486,388 | -2,200,135 |
| Borç Karşılıkları | 99,257,392 | 82,930,750 | 78,238,109 | 78,358,434 | 78,238,109 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | - | 289,323,333 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 51,822,812 | 54,905,911 | 77,276,869 | 27,101,741 | 0 |
| Diğer Borçlar | 7,571 | 2,812,913 | 6,890 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 938,408,156 | 1,057,536,372 | 610,335,272 | 798,454,451 | 610,335,272 |
| Diğer Duran Varlıklar | 339,100,167 | 1,380,462 | 271,936,326 | 15,209,901 | 271,936,326 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | - | 123,066,723 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | - | -179,724,191 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | - | 278,402,481 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | - | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | - | -80,683,012 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 314,135,915 | 180,946,947 | 133,729,545 | 140,748,054 | 133,729,545 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 921,923,119 | 880,928,415 | 808,864,777 | 789,445,123 | 808,864,777 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | - | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | - | -46,329,091 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | - | -204,233,335 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | - | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -188,081,415 | -195,170,589 | -204,228,833 | -194,280,118 | -204,228,833 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | - | 0 |
| Dönen Varlıklar | 4,876,496,513 | 4,865,714,924 | 3,317,802,619 | 3,469,301,957 | 3,317,802,619 |
| Duran Varlıklar | 1,904,642,048 | 1,343,919,879 | 1,563,762,485 | 1,190,029,116 | 1,563,762,485 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | - | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | - | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | - | 154,881,553 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | - | -204,228,833 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 477,943 | 593,785,877 | 0 | 14,003,045 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | - | -14,140,143 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 718,800 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 20,234,895 | 0 | 0 | 60,375,015 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | - | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | - | -71,464,536 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | - | 122,292,141 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | - | -108,470,215 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | - | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | - | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | - | 0 |
| Finansal Borçlar | 897,994,718 | 859,941,118 | 809,355,361 | 4,730,173 | 857,923,821 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | - | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | - | -118,628,656 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | - | -71,464,536 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | - | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | - | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -873,775,157 | -837,308,490 | -778,859,870 | -733,270,765 | -778,859,870 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | - | -239,831,289 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | - | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | - | 41,609,129 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | - | -49,347,280 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | - | 171,639,421 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 328,444,389 | 314,736,890 | 292,766,568 | 274,721,255 | 292,766,568 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | - | 3,174,964 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | - | 2,456,560 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,547,941,740 | 5,064,215,019 | 3,843,303,681 | 2,844,426,887 | 3,843,303,681 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 40,058,834 | 49,318,707 | 51,505,735 | 15,896,365 | 51,505,735 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,101,498,008 | 936,346,077 | 896,182,721 | 831,013,293 | 896,182,721 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 345,306,312 | 356,874,633 | 344,137,703 | 327,190,757 | 344,137,703 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 178,442,591 | 0 | 187,351,324 | 0 | 187,351,324 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 453,366,325 | 319,231,213 | 213,766,978 | 329,757,211 | 213,766,978 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | - | -51,812,747 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | - | -3,413,634,192 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | - | -3,413,634,192 |
| Ödenmiş Sermaye | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| Özkaynaklar | 193,750,246 | 167,470,024 | 122,542,390 | 178,474,096 | 122,542,390 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | - | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | - | -3,297,139,518 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | - | -91,057,768 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | - | -64,796,736 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | - | 2,390,291,421 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | - | -2,100,968,088 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | - | 0 |
| Stoklar | 2,299,118,660 | 2,112,207,421 | 1,759,201,953 | 1,364,524,762 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | - | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | - | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | - | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - | -204,233,335 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | - | -14,140,143 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | - | -190,093,192 |
| Ticari Alacaklar | 1,133,780,560 | 1,321,834,007 | 657,221,547 | 949,463,792 | 0 |
| Ticari Borçlar | 4,057,625,610 | 3,343,797,414 | 2,634,622,452 | 2,606,587,181 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | - | 289,323,333 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | - | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,781,138,561 | 6,209,634,803 | 4,881,565,104 | 4,659,331,073 | 4,881,565,104 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,781,138,561 | 6,209,634,803 | 4,881,565,104 | 4,659,331,073 | 4,881,565,104 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 70,904,001 | 66,189,061 | 57,795,212 | 53,409,611 | 57,795,212 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,039,446,575 | 977,949,760 | 915,719,033 | 1,636,430,090 | 915,719,033 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | - | -10,158,441 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -71,738,224 | -72,788,643 | -73,800,117 | -36,655,011 | -73,800,117 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | - | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | - | -10,158,441 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | - | -111,125,827 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | - | 2,314,489,205 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | - | 75,802,216 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 186,971,751 | 76,147,184 | 78,226,686 | 23,564,700 | 78,226,686 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 76,147,184 | 78,226,686 | 23,564,700 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -188,081,415 | -195,168,700 | -204,228,833 | -194,775,471 | -204,228,833 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -37,074,441 | -21,326,958 | -10,247,023 | -4,978,099 | -10,247,023 |
| Azınlık Payları | -10,398 | -1,889 | -4,502 | 495,353 | -4,502 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,227,975,557 | 717,058,118 | 289,323,333 | 29,329,139 | 289,323,333 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 692,011,042 | 132,896,830 | 123,066,723 | 42,020,634 | 123,066,723 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -925,458,368 | -60,267,699 | -179,724,191 | -21,346,911 | -179,724,191 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -4,247,240 | -636,873 | -144,823,901 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 330,146,600 | 278,402,481 | 344,996,522 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -83,773,900 | -80,683,012 | -970,574 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | -46,329,091 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 321,597,053 | 299,147,855 | 282,197,064 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -188,091,813 | -195,170,589 | -204,233,335 | -194,280,118 | -204,233,335 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | - | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | - | -204,228,833 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 319,231,213 | 213,766,978 | 329,757,211 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 1,004,186,732 | 154,881,553 | -23,576,805 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -195,170,589 | -204,228,833 | -194,280,118 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -46,978,722 | -15,201,274 | -14,140,143 | -70,468,052 | -14,140,143 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | - | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | - | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 12,091,919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -86,702,925 | -384,592,834 | -71,464,536 | -17,812,851 | -71,464,536 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | 906,831,500 | 122,292,141 | 23,758,576 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -50,928,099 | 204,623,519 | -108,470,215 | -105,999,215 | -108,470,215 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 58,217,891 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | -4,247,240 | -636,873 | -86,606,010 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -66,502,085 | 204,623,519 | -118,628,656 | -105,999,215 | -118,628,656 |
| Finansman Giderleri | -86,702,925 | -384,592,834 | -71,464,536 | -17,812,851 | -71,464,536 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -801,540,937 | -302,684,101 | -239,831,289 | -89,810,459 | -239,831,289 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | 823,057,600 | 41,609,129 | 22,788,002 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 809,016,143 | -49,347,280 | -217,856,923 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | 97,815,357 | 171,639,421 | 241,615,499 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 31,197,285 | 3,174,964 | 4,860,045 | - |
| Kıdem Tazminatı | 6,179,366 | 10,934,700 | 2,456,560 | 7,897,747 | 2,456,560 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | -2,365,840 | -35,501,172 | 47,560,147 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 182,519,227 | 131,994,388 | -51,812,747 | -126,672,938 | -51,812,747 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -4,251,629,356 | -2,533,593,409 | -3,413,634,192 | -3,529,864,964 | -3,413,634,192 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -4,251,629,356 | -2,533,593,409 | -3,413,634,192 | -3,529,864,964 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -4,105,079,912 | -2,621,112,336 | -3,297,139,518 | -3,360,776,339 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -206,840,952 | -261,052,671 | -91,057,768 | -61,213,519 | -91,057,768 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -27,095,024 | -64,796,736 | 2,536,511 | - |
| Satış Gelirleri | 7,213,705,027 | 4,274,827,481 | 2,390,291,421 | 1,159,786,740 | 2,390,291,421 |
| Satışların Maliyeti (-) | -5,985,729,470 | -3,557,769,363 | -2,100,968,088 | -1,130,457,601 | -2,100,968,088 |
| Serbest Nakit Akım | - | 795,962,576 | -69,516,698 | 25,324,513 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -188,091,813 | -195,170,589 | -204,233,335 | -194,280,118 | -204,233,335 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -46,978,722 | -15,201,274 | -14,140,143 | -70,468,052 | -14,140,143 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -141,113,091 | -179,969,315 | -190,093,192 | -123,812,066 | -190,093,192 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,227,975,557 | 717,058,118 | 289,323,333 | 29,329,139 | 289,323,333 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -15,573,986 | 0 | -10,158,441 | 0 | -10,158,441 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 34,082,626 | 34,652,399 | 108,841,644 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | -36,448,466 | -70,153,571 | -61,281,497 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -15,573,986 | 0 | -10,158,441 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -27,095,024 | -111,125,827 | 2,536,511 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 7,151,904,750 | 4,183,009,592 | 2,314,489,205 | 1,129,769,710 | 2,314,489,205 |
| Yurtiçi Satışlar | 104,980,243 | 92,070,438 | 75,802,216 | 30,017,030 | 75,802,216 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 186,971,751 | 76,147,184 | 78,226,686 | 23,564,700 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -28,322,718 | -4,247,240 | -636,873 | -144,823,901 | -636,873 |
| Diğer Gelir/ Gider | 637,700,841 | 330,146,600 | 278,402,481 | 344,996,522 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | - | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -88,149,907 | -83,773,900 | -80,683,012 | -970,574 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -34,148,285 | 0 | -46,329,091 | 0 | -46,329,091 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 335,603,328 | 321,597,053 | 299,147,855 | 282,197,064 | 299,147,855 |
| Dönem Sonu Nakit | 453,366,325 | 319,231,213 | 213,766,978 | 329,757,211 | 213,766,978 |
| Düzeltmeler: | 431,593,869 | 1,004,186,732 | 154,881,553 | -23,576,805 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -188,081,415 | -195,170,589 | -204,228,833 | -194,280,118 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 516,519,720 | 906,831,500 | 122,292,141 | 23,758,576 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 58,217,891 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -28,322,718 | -4,247,240 | -636,873 | -86,606,010 | -636,873 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | - | -778,859,870 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 428,369,813 | 823,057,600 | 41,609,129 | 22,788,002 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 243,512,454 | 809,016,143 | -49,347,280 | -217,856,923 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 273,007,266 | 97,815,357 | 171,639,421 | 241,615,499 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | - | 292,766,568 |
| Karşılıklardaki Değişim | 34,420,566 | 31,197,285 | 3,174,964 | 4,860,045 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 196,969,841 | -2,365,840 | -35,501,172 | 47,560,147 | -35,501,172 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -214,653,182 | -27,095,024 | -64,796,736 | 2,536,511 | -64,796,736 |
| Serbest Nakit Akım | 179,568,346 | 795,962,576 | -69,516,698 | 25,324,513 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | - | -73,800,117 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 45,724,213 | 34,082,626 | 34,652,399 | 108,841,644 | 34,652,399 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 151,245,628 | -36,448,466 | -70,153,571 | -61,281,497 | -70,153,571 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | - | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | - | -10,158,441 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -248,801,467 | -27,095,024 | -111,125,827 | 2,536,511 | -111,125,827 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 76,147,184 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -384,592,834 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 10,934,700 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -2,533,593,409 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -2,533,593,409 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -2,621,112,336 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 4,183,009,592 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 92,070,438 | - | - | - |