UMPAS Bilanço Analizi

UMPAS
📊 FINANCIAL
📅 2023/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
22.0
Overall
D
Health
28.0
Trend
0.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-01 15:15 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 28.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Equity Borç/Özsermaye oranı 0.10. Borç yapısı dengeli. +18.0
(0-18)
Cfo İşletme faaliyetlerinden net nakit pozitif. Operasyon nakit üretiyor. +6.0
(0-6)
Fcf Serbest nakit akımı pozitif. Yatırım yapmaya yetecek nakit üretiyor. +4.0
(0-4)
Current Ratio Cari oran 1.0'ın altında. Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamakta zorlanabilir. 0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oranı düşük. Kısa vadeli borçları nakit ile karşılama yeteneği zayıf. 0
(0-4)
Interest Coverage Faaliyet karı yok. Faiz yükü değerlendirilemiyor. 0
(0-4)
Roe ROE -0.12%. Ortaklara değer üreten kârlılık yok. 0
(0-18)
Cfo Quality Net kâr negatif, CFO kalitesi değerlendirilemiyor. 0
(0-2)
📈 Trend Score: 0.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Kısa Vadede Likidite Tamponu Zayıf Cari oran < 1.0 ve nakit oranı < 0.10 -0
(-0-0)

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2023/12
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 813,453,855
(Ara Toplam) 45,334,675
Azınlık Payları 0
Borç Karşılıkları 12,425,458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0
Canlı Varlıklar 0
Değer Artış Fonları 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Diğer Alacaklar 509,154
Diğer Borçlar 19,691,232
Diğer Dönen Varlıklar 5,914,163
Diğer Duran Varlıklar 6,339
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 62,327,243
Diğer Özsermaye Kalemleri 579,082,642
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Dönem Net Kar/Zararı -1,015,001
Dönen Varlıklar 45,334,675
Duran Varlıklar 1,393,762,164
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 364,241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 390,074,581
Finansal Borçlar 80,389,893
Finansal Yatırımlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 191,195,239
Hisse Senedi İhraç Primleri 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4,355,865
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0
KAYNAKLAR 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 228,596,230
Kullanım Hakkı Varlıkları 0
Maddi Duran Varlıklar 1,363,662,730
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5,823,816
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,927,269
Ödenmiş Sermaye 39,835,110
Özkaynaklar 813,453,855
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0
Şerefiye 0
Stoklar 85,130
Ticari Alacaklar 36,898,959
Ticari Borçlar 53,398,163
TOPLAM KAYNAKLAR 1,439,096,839
TOPLAM VARLIKLAR 1,439,096,839
Uzun vadeli karşılıklar 572,376
Uzun Vadeli Yükümlülükler 397,046,754
Yabancı Para Çevrim Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24,248,068
Gelir Tablosu
Kalem 2023/12
Amortisman Giderleri 1,065,411
Amortisman & İtfa Payları -1,065,411
Ana Ortaklık Payları -1,015,001
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Azınlık Payları 0
BRÜT KAR (ZARAR) 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 26,200,554
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -76,330,188
Diğer Gelir/ Gider 92,362,204
Diğer Gelir ve Giderler 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 179,512
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 52,754,281
DÖNEM KARI (ZARARI) -1,015,001
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0
Düzeltmeler: 83,303,274
Düzeltme Öncesi Kar -1,015,001
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -148,417,048
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 234,962,841
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 2,034,070
FAALİYET KARI (ZARARI) -87,560,794
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -87,560,794
Finansman Giderleri 234,962,841
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -37,431,160
Hisse Başına Kazanç 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,213,582
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 82,288,273
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -80,254,203
Karşılıklardaki Değişim -7,993,519
Kıdem Tazminatı 417,010
Net Faaliyet Kar/Zararı -37,431,160
Net Yabancı Para Pozisyonu 0
Net YPP (Hedge Dahil) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0
Sabit Sermaye Yatırımları 0
Satış Gelirleri 0
Satışların Maliyeti (-) 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0
Sürdürülen Faaliyetler 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1,015,001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -148,417,048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 147,402,047
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 52,754,281
Yurtdışı Satışlar 0
Yurtiçi Satışlar 0
Nakit Akım
Kalem 2023/12
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0
Dönem Başı Nakit Değerler 3,175,621
Dönem Sonu Nakit 1,927,269
Finansal Borçlardaki Değişim -56,216,215
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -56,216,215
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1,248,352
Sermaye Artırımı 0
Temettü Ödemeleri 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -1,248,352
Ana Sayfaya Dön