USAK Bilanço Analizi
USAK
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
31.0
Overall
D
Health
30.0
Trend
3.0
Bonus
+4.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 30.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.45 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.90 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.00 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-0.5 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 3.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 | Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 |
-6
(-6-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.764.497.417 | 3.392.666.706 | +40.4% |
| Brüt Kar | 1.131.520.888 | 720.033.138 | +57.1% |
| Esas Faaliyet Karı | 416.232.412 | 297.899.115 | +39.7% |
| FAVÖK | 657.896.698 | 553.227.135 | +18.9% |
| Net Dönem Karı | -23.456.459 | -201.404.731 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.895.351.589 | 4.255.214.179 | +15.0% |
| Duran Varlıklar | 5.882.733.541 | 5.451.669.671 | +7.9% |
| Toplam Varlıklar | 10.778.085.130 | 9.706.883.850 | +11.0% |
| Finansal Borçlar | 2.260.812.674 | 2.187.010.849 | +3.4% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 4.984.594.148 | 4.471.308.543 | +11.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 47,470,187 | 156,608,372 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 0 | 0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4,984,594,148 | 4,471,308,543 | 4,090,871,281 | 4,471,308,543 | 4,090,871,281 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -201,404,731 | 119,890,690 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -24,605,455 | -15,322,101 |
| (Ara Toplam) | 4,895,351,589 | 4,255,214,179 | 4,131,078,425 | 4,769,028,843 | 4,352,685,912 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 28,453,239 | 38,079,444 | 34,590,067 | 38,079,444 | 34,590,067 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 720,033,138 | 346,850,782 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1,319,601,013 | 1,272,533,625 | 743,156,294 | 20,508,836 | 4,474,536 |
| Diğer Borçlar | 36,091,032 | 24,370,791 | 29,115,142 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 483,892,155 | 421,520,587 | 405,098,494 | 421,520,587 | 405,098,494 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 769,704,102 | 720,494,217 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -954,983,547 | -612,569,879 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 934,566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 4,576,967,166 | 2,483,192,708 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -1,695,950,509 | -528,949,176 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 137,383,116 | 112,213,503 | 76,785,539 | 112,213,503 | 76,785,539 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2,502,116,607 | 991,028,593 | 460,785,669 | 991,028,593 | 460,785,669 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -201,404,731 | 119,890,690 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -23,456,459 | -201,404,731 | 119,890,690 | -201,404,731 | 119,890,690 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 4,895,351,589 | 4,255,214,179 | 4,131,078,425 | 4,255,214,179 | 4,131,078,425 |
| Duran Varlıklar | 5,882,733,541 | 5,451,669,671 | 4,540,467,950 | 5,451,669,671 | 4,540,467,950 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 4,576,967,166 | 2,483,192,708 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1,228,682,588 | 966,498,838 | 1,210,832,377 | 966,498,838 | 1,210,832,377 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1,490,216 | 34,017,304 | 4,029,911 | 34,017,304 | 4,029,911 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 50,697,182 | 20,465,212 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 24,156,220 | 0 | 17,057,206 | 0 | 17,057,206 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 87,544,951 | 0 | 87,544,951 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 15,826,667 | 44,997,398 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -556,240,493 | -244,152,469 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 1,326,169,327 | 316,438,399 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 297,899,115 | 309,115,543 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 2,260,812,674 | 2,187,010,849 | 1,747,649,970 | 91,598,931 | 136,504,897 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 253,922,142 | -21,768,663 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 288,311,913 | 298,580,549 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -556,240,493 | -244,152,469 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,267,435,490 | 2,443,749,526 | 2,273,162,710 | 2,443,749,526 | 2,273,162,710 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -109,387,957 | -66,475,922 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 9,053,360 | 8,675,521 | 8,069,923 | 8,675,521 | 8,069,923 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 65,908,840 | -212,510,777 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 4,576,967,166 | 2,483,192,708 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -3,250,797,839 | -2,166,754,309 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4,445,150 | 4,259,634 | 3,962,289 | 4,259,634 | 3,962,289 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 9,109,909 | 5,575,214 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,411,945,478 | 4,769,028,843 | 4,352,685,912 | 4,769,028,843 | 4,352,685,912 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 183,454,538 | 183,139,878 | 174,272,279 | 183,139,878 | 174,272,279 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5,549,247,040 | 5,129,326,938 | 4,234,871,695 | 5,129,326,938 | 4,234,871,695 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 26,382,712 | 35,688,950 | 49,568,326 | 35,688,950 | 49,568,326 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 483,178,560 | 201,191,205 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -420,942,005 | -599,013,105 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -420,942,005 | -599,013,105 |
| Ödenmiş Sermaye | 1,225,000,000 | 1,225,000,000 | 1,225,000,000 | 1,225,000,000 | 1,225,000,000 |
| Özkaynaklar | 4,984,594,148 | 4,471,308,543 | 4,090,871,281 | 4,471,308,543 | 4,090,871,281 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -471,688,331 | -649,759,431 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -102,861,166 | -63,861,554 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -308,075,273 | -164,122,020 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 3,392,666,706 | 1,988,888,585 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -2,672,633,568 | -1,642,037,803 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,971,021,647 | 1,508,758,734 | 1,454,457,818 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -201,404,731 | 119,890,690 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 50,697,182 | 20,465,212 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -252,101,913 | 99,425,478 |
| Ticari Alacaklar | 1,094,454,062 | 1,016,712,283 | 1,478,797,493 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,719,588,263 | 1,440,855,418 | 1,253,712,817 | 213,522,678 | 52,901,386 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 720,033,138 | 346,850,782 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10,778,085,130 | 9,706,883,850 | 8,671,546,375 | 9,706,883,850 | 8,671,546,375 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10,778,085,130 | 9,706,883,850 | 8,671,546,375 | 9,706,883,850 | 8,671,546,375 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 49,803,758 | 39,862,600 | 34,552,988 | 39,862,600 | 34,552,988 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 381,545,504 | 466,546,464 | 227,989,182 | 466,546,464 | 227,989,182 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -9,587,202 | -10,534,994 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 123,863,410 | 118,694,019 | 109,792,234 | 118,694,019 | 109,792,234 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -9,587,202 | -10,534,994 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -308,075,273 | -164,122,020 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 241,664,286 | 255,328,020 | 156,608,372 | 47,470,187 | 156,608,372 |
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -23,456,459 | -201,404,731 | 119,890,690 | -201,404,731 | 119,890,690 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -31,830,292 | -24,605,455 | -15,322,101 | -24,605,455 | -15,322,101 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,131,520,888 | 720,033,138 | 346,850,782 | 720,033,138 | 346,850,782 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 763,081,500 | 769,704,102 | 720,494,217 | 769,704,102 | 720,494,217 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1,160,633,322 | -954,983,547 | -612,569,879 | -954,983,547 | -612,569,879 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -85,539,192 | -14,732,937 | 1,775,815 | 26,056,877 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 5,857,693,748 | 4,576,967,166 | 2,483,192,708 | 1,600,779,519 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,184,770,125 | -1,695,950,509 | -528,949,176 | -9,583,015 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 40,350,177 | 38,666,178 | 35,967,071 | 33,929,048 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -23,456,459 | -201,404,731 | 119,890,690 | -201,404,731 | 119,890,690 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -201,404,731 | 119,890,690 |
| Dönem Sonu Nakit | 26,382,712 | 35,688,950 | 49,568,326 | 30,504,766 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 5,857,693,748 | 4,576,967,166 | 2,483,192,708 | 1,600,779,519 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 37,506,258 | 50,697,182 | 20,465,212 | 50,697,182 | 20,465,212 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 17,057,206 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 87,544,951 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 88,640,390 | 15,826,667 | 44,997,398 | 15,826,667 | 44,997,398 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -559,560,495 | -556,240,493 | -244,152,469 | -556,240,493 | -244,152,469 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,213,889,454 | 1,326,169,327 | 316,438,399 | 232,113,034 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 416,232,412 | 297,899,115 | 309,115,543 | 297,899,115 | 309,115,543 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 285,587,165 | 253,922,142 | -21,768,663 | -46,551,396 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 200,047,973 | 248,747,600 | 396,891,227 | -150,120,352 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 409,957,388 | 288,311,913 | 298,580,549 | 288,311,913 | 298,580,549 |
| Finansman Giderleri | -559,560,495 | -556,240,493 | -244,152,469 | -556,240,493 | -244,152,469 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -151,089,014 | -109,387,957 | -66,475,922 | -109,387,957 | -66,475,922 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 146,910,414 | 65,908,840 | -212,510,777 | 222,530,019 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 5,857,693,748 | 4,576,967,166 | 2,483,192,708 | 1,600,779,519 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,643,804,294 | -3,250,797,839 | -2,166,754,309 | -1,368,666,485 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kıdem Tazminatı | 14,296,687 | 9,109,909 | 5,575,214 | 9,109,909 | 5,575,214 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,953,151 | 6,581,167 | 20,258,430 | -91,546 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 813,784,234 | 483,178,560 | 201,191,205 | 483,178,560 | 201,191,205 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -240,966,658 | -420,942,005 | -599,013,105 | -420,942,005 | -599,013,105 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -240,966,658 | -420,942,005 | -599,013,105 | -666,172,687 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -306,849,418 | -471,688,331 | -649,759,431 | -666,172,687 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -134,817,348 | -102,861,166 | -63,861,554 | -102,861,166 | -63,861,554 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,099,954,885 | -308,075,273 | -164,122,020 | -72,501,213 | - |
| Satış Gelirleri | 4,764,497,417 | 3,392,666,706 | 1,988,888,585 | 3,392,666,706 | 1,988,888,585 |
| Satışların Maliyeti (-) | -3,632,976,529 | -2,672,633,568 | -1,642,037,803 | -2,672,633,568 | -1,642,037,803 |
| Serbest Nakit Akım | -953,044,471 | -242,166,433 | -376,632,797 | 150,028,806 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -23,456,459 | -201,404,731 | 119,890,690 | -201,404,731 | 119,890,690 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 37,506,258 | 50,697,182 | 20,465,212 | 50,697,182 | 20,465,212 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -60,962,717 | -252,101,913 | 99,425,478 | -252,101,913 | 99,425,478 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,131,520,888 | 720,033,138 | 346,850,782 | 720,033,138 | 346,850,782 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -6,275,024 | -9,587,202 | -10,534,994 | -9,587,202 | -10,534,994 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,953,151 | 6,581,167 | 20,258,430 | -91,546 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -6,275,024 | -9,587,202 | -10,534,994 | -3,406,433 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,099,954,885 | -308,075,273 | -164,122,020 | -72,501,213 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -85,539,192 | -14,732,937 | 1,775,815 | -14,732,937 | 1,775,815 |
| Diğer Gelir/ Gider | 5,857,693,748 | 4,576,967,166 | 2,483,192,708 | 1,600,779,519 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,184,770,125 | -1,695,950,509 | -528,949,176 | -9,583,015 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 40,350,177 | 38,666,178 | 35,967,071 | 38,666,178 | 35,967,071 |
| Dönem Sonu Nakit | 26,382,712 | 35,688,950 | 49,568,326 | 35,688,950 | 49,568,326 |
| Düzeltmeler: | 5,857,693,748 | 4,576,967,166 | 2,483,192,708 | 1,600,779,519 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,213,889,454 | 1,326,169,327 | 316,438,399 | 232,113,034 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 285,587,165 | 253,922,142 | -21,768,663 | 253,922,142 | -21,768,663 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 200,047,973 | 248,747,600 | 396,891,227 | 248,747,600 | 396,891,227 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 2,443,749,526 | 2,273,162,710 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 146,910,414 | 65,908,840 | -212,510,777 | 222,530,019 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 5,857,693,748 | 4,576,967,166 | 2,483,192,708 | 1,600,779,519 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,643,804,294 | -3,250,797,839 | -2,166,754,309 | -1,368,666,485 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 4,259,634 | 3,962,289 |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,953,151 | 6,581,167 | 20,258,430 | 6,581,167 | 20,258,430 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,099,954,885 | -308,075,273 | -164,122,020 | -308,075,273 | -164,122,020 |
| Serbest Nakit Akım | -953,044,471 | -242,166,433 | -376,632,797 | 150,028,806 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,953,151 | 6,581,167 | 20,258,430 | 6,581,167 | 20,258,430 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -9,587,202 | -10,534,994 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,099,954,885 | -308,075,273 | -164,122,020 | -308,075,273 | -164,122,020 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 241,664,286 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -559,560,495 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 14,296,687 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -240,966,658 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -240,966,658 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -306,849,418 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |