VKFYO Bilanço Analizi
VKFYO
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
17.0
Overall
D
Health
32.0
Trend
4.0
Penalty
-19.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 32.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 3.17 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.49 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.01 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %-33.9 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 4.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -19.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor | CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor |
-10
(-10-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 152.709.268 | 0 | +0.0% |
| Brüt Kar | 5.950.340 | 2.084.633 | +185.4% |
| Esas Faaliyet Karı | -13.468.583 | -11.762.768 | +0.0% |
| FAVÖK | -12.126.277 | -10.787.475 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -18.754.827 | -16.723.933 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 80.082.566 | 54.490.478 | +47.0% |
| Duran Varlıklar | 1.012.623 | 1.281.355 | -21.0% |
| Toplam Varlıklar | 81.095.189 | 55.771.833 | +45.4% |
| Finansal Borçlar | 629.926 | 671.922 | -6.3% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 55.333.460 | 53.961.120 | +2.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 975,293 | 800,075 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 975,293 | 800,075 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 55,333,460 | 53,961,120 | 53,988,000 | 53,961,120 | 53,988,000 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -16,723,933 | -11,846,178 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 80,082,566 | 54,490,478 | 54,540,782 | 1,227,254 | 1,005,838 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 147,535 | 147,535 | 137,430 | 147,535 | 137,430 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 2,084,633 | 197,729 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2,839 | 6,229 | 5,900 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 0 | 111,083 | 183,696 | 111,083 | 183,696 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 17,510 | 16,288 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -36,678 | -34,117 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -599,043 | 40,638 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 6,103,527 | 4,383,662 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 599,895 | 324,257 | 313,585 | 324,257 | 313,585 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 33,066,221 | 30,122,989 | 26,009,402 | 30,122,989 | 26,009,402 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -16,723,933 | -11,846,178 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -18,754,827 | -16,723,933 | -11,846,178 | -16,723,933 | -11,846,178 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 80,082,566 | 54,490,478 | 54,540,782 | 54,490,478 | 54,540,782 |
| Duran Varlıklar | 1,012,623 | 1,281,355 | 1,187,753 | 1,281,355 | 1,187,753 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 3,124,412 | 3,073,533 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -16,723,933 | -11,846,178 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -4,961,165 | -3,601,505 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -11,911,167 | -5,723,549 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -11,762,768 | -8,244,673 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 79,887,137 | 38,932,853 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | -77,802,504 | -38,735,124 |
| Finansal Borçlar | 629,926 | 671,922 | 514,133 | 134,085 | 361,696 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 40,829,768 | 29,199,451 | 41,654,970 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -11,762,768 | -8,244,673 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -4,961,165 | -3,601,505 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 2,084,633 | 197,729 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -13,828,233 | -8,424,573 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 209,909 | 201,149 | 187,108 | 201,149 | 187,108 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -5,807,640 | -1,339,887 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -13,599,521 | -8,772,645 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 1,688,354 | 3,049,096 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 10,812,157 | 10,360,915 | 9,637,668 | 10,360,915 | 9,637,668 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 276,107 | 256,831 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 133,883 | 1,292,411 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 25,285,174 | 1,227,254 | 1,005,838 | 1,227,254 | 1,005,838 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 851,233 | 1,112,811 | 1,031,185 | 1,112,811 | 1,031,185 |
| Maddi Duran Varlıklar | 139,433 | 143,087 | 128,780 | 143,087 | 128,780 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 21,957 | 25,457 | 27,788 | 25,457 | 27,788 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 12,425,945 | 8,574,674 | 12,696,216 | 8,574,674 | 12,696,216 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -11,743,600 | -8,226,844 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| Özkaynaklar | 55,333,460 | 53,961,120 | 53,988,000 | 53,961,120 | 53,988,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -16,723,933 | -11,846,178 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -16,723,933 | -11,846,178 |
| Ticari Alacaklar | 26,824,014 | 16,599,041 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 23,907,818 | 83,540 | 40,690 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 81,095,189 | 55,771,833 | 55,728,535 | 55,771,833 | 55,728,535 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 81,095,189 | 55,771,833 | 55,728,535 | 55,771,833 | 55,728,535 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 476,555 | 449,374 | 373,001 | 449,374 | 373,001 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 476,555 | 583,459 | 734,697 | 583,459 | 734,697 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 1,342,306 | 975,293 | 800,075 | 975,293 | 800,075 |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,342,306 | 975,293 | 800,075 | 381,545 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -18,754,827 | -16,723,933 | -11,846,178 | -16,723,933 | -11,846,178 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 5,950,340 | 2,084,633 | 197,729 | 2,084,633 | 197,729 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 18,272 | 17,510 | 16,288 | 17,510 | 16,288 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -38,276 | -36,678 | -34,117 | -36,678 | -34,117 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -839,816 | -611,297 | -364,584 | -196,694 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -206,749 | -599,043 | 40,638 | 9,341,483 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 7,369,068 | 6,103,527 | 4,383,662 | 2,236,902 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 18,677,712 | 17,898,205 | 16,648,815 | 15,705,433 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -18,754,827 | -16,723,933 | -11,846,178 | -16,723,933 | -11,846,178 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -16,723,933 | -11,846,178 |
| Dönem Sonu Nakit | 12,425,945 | 8,574,674 | 12,696,216 | 14,559,253 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 5,442,314 | 3,124,412 | 3,073,533 | 12,387,407 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -18,754,827 | -16,723,933 | -11,846,178 | -10,585,454 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -5,286,244 | -4,961,165 | -3,601,505 | -4,961,165 | -3,601,505 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -8,574,752 | -11,911,167 | -5,723,549 | -4,636,873 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -13,468,583 | -11,762,768 | -8,244,673 | -11,762,768 | -8,244,673 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 152,709,268 | 79,887,137 | 38,932,853 | 79,887,137 | 38,932,853 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | -146,758,928 | -77,802,504 | -38,735,124 | -77,802,504 | -38,735,124 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -839,816 | -611,297 | -364,584 | -196,694 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -13,468,583 | -11,762,768 | -8,244,673 | -11,762,768 | -8,244,673 |
| Finansman Giderleri | -5,286,244 | -4,961,165 | -3,601,505 | -4,961,165 | -3,601,505 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 5,950,340 | 2,084,633 | 197,729 | 2,084,633 | 197,729 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -19,398,919 | -13,828,233 | -8,424,573 | -13,828,233 | -8,424,573 |
| Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,205,684 | -5,807,640 | -1,339,887 | -2,399,971 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -13,312,513 | -13,599,521 | -8,772,645 | 1,801,953 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 4,737,761 | 1,688,354 | 3,049,096 | -6,438,826 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 636,776 | 276,107 | 256,831 | 227,783 | - |
| Kıdem Tazminatı | 151,180 | 133,883 | 1,292,411 | 133,883 | 1,292,411 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,045,500 | -6,418,937 | -1,704,471 | -2,596,665 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -13,448,579 | -11,743,600 | -8,226,844 | -11,743,600 | -8,226,844 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Satış Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | -1,205,684 | -5,807,640 | -1,339,887 | -2,399,971 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -18,754,827 | -16,723,933 | -11,846,178 | -16,723,933 | -11,846,178 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -18,754,827 | -16,723,933 | -11,846,178 | -16,723,933 | -11,846,178 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,045,500 | -6,418,937 | -1,704,471 | -2,596,665 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 152,709,268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 1,342,306 | 975,293 | 800,075 | 381,545 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -839,816 | -611,297 | -364,584 | -611,297 | -364,584 |
| Diğer Gelir/ Gider | -206,749 | -599,043 | 40,638 | 9,341,483 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 7,369,068 | 6,103,527 | 4,383,662 | 2,236,902 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 18,677,712 | 17,898,205 | 16,648,815 | 17,898,205 | 16,648,815 |
| Dönem Sonu Nakit | 12,425,945 | 8,574,674 | 12,696,216 | 8,574,674 | 12,696,216 |
| Düzeltmeler: | 5,442,314 | 3,124,412 | 3,073,533 | 12,387,407 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -18,754,827 | -16,723,933 | -11,846,178 | -10,585,454 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -8,574,752 | -11,911,167 | -5,723,549 | -4,636,873 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -839,816 | -611,297 | -364,584 | -611,297 | -364,584 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,205,684 | -5,807,640 | -1,339,887 | -2,399,971 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -13,312,513 | -13,599,521 | -8,772,645 | 1,801,953 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 4,737,761 | 1,688,354 | 3,049,096 | -6,438,826 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 10,360,915 | 9,637,668 |
| Karşılıklardaki Değişim | 636,776 | 276,107 | 256,831 | 227,783 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,045,500 | -6,418,937 | -1,704,471 | -6,418,937 | -1,704,471 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | -1,205,684 | -5,807,640 | -1,339,887 | -2,399,971 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,045,500 | -6,418,937 | -1,704,471 | -6,418,937 | -1,704,471 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 1,342,306 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -5,286,244 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 151,180 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 152,709,268 | - | - | - | - |