YATAS Bilanço Analizi

YATAS
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
85.0
Overall
A
Health
51.0
Trend
26.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 51.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.29 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.21 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.29 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %1.1 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 43.51 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 26.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 22.658.162.029 15.398.068.502 +47.1%
Brüt Kar 7.777.744.454 5.375.682.851 +44.7%
Esas Faaliyet Karı 2.084.124.004 1.390.109.416 +49.9%
FAVÖK 3.456.315.123 2.180.231.273 +58.5%
Net Dönem Karı 113.264.203 -123.027.631 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 9.602.064.002 8.325.781.254 +15.3%
Duran Varlıklar 14.357.577.353 13.139.435.422 +9.3%
Toplam Varlıklar 23.959.641.355 21.465.216.676 +11.6%
Finansal Borçlar 3.135.955.476 4.213.888.761 -25.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 10.764.223.099 10.061.396.512 +7.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 790,121,857 491,381,325
Amortisman & İtfa Payları - - - 790,121,857 491,381,325
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 10,764,223,099 10,061,396,512 9,416,286,273 10,061,396,512 9,416,286,273
Ana Ortaklık Payları - - - -123,027,631 -91,451,903
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -79,173,983 -50,213,239
(Ara Toplam) 9,602,064,002 8,325,781,254 8,012,988,503 7,527,207,176 6,992,941,351
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 11,252,147 8,726,915 72,668,544 8,726,915 72,668,544
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 5,375,682,851 3,261,914,268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 33,603,917 71,068,371 131,288,844 3,671,274 3,570,968
Diğer Borçlar 2,412,757 3,968,146 2,900,971 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1,926,521,943 1,743,880,555 1,770,203,654 1,743,880,555 1,770,203,654
Diğer Duran Varlıklar 183,435,242 221,716,456 189,316,042 221,716,456 189,316,042
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 982,794,679 681,549,273
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -363,895,023 -272,500,845
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 1,344,584,361 892,208,120
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -309,988,277 -204,311,117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 328,933,495 329,665,626 362,704,909 329,665,626 362,704,909
Diğer Özsermaye Kalemleri 3,359,292,738 3,231,575,783 2,995,537,708 3,231,575,783 2,995,537,708
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -123,027,631 -91,451,903
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 113,264,203 -123,027,631 -91,451,903 -123,027,631 -91,451,903
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -21,977 -3,771,757
Dönen Varlıklar 9,602,064,002 8,325,781,254 8,012,988,503 8,325,781,254 8,012,988,503
Duran Varlıklar 14,357,577,353 13,139,435,422 11,847,969,185 13,139,435,422 11,847,969,185
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 2,350,491,535 1,509,506,380
Düzeltme Öncesi Kar - - - -123,027,631 -91,451,903
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 753,277,306 663,481,824 564,883,555 663,481,824 564,883,555
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 116,381,396 115,357,639 115,357,639 115,357,639 115,357,639
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -553,271,865 -386,099,863
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,384,312,909 1,478,102,931 1,310,930,929 1,478,102,931 1,310,930,929
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 87,895,376 56,743,471
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,058,809,313 -620,408,507
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 3,445,179,946 2,172,707,428
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,390,109,416 854,562,882
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 3,135,955,476 4,213,888,761 4,058,208,738 2,105,647,167 1,877,726,770
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 135,850,132 -62,344,679
Finansal Yatırımlar 0 3,856,776 3,486,427 5,186,802 5,012,652
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,401,180,148 862,084,753
Finansman Giderleri - - - -1,058,809,313 -620,408,507
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 6,733,999,878 6,452,959,011 6,002,507,889 6,452,959,011 6,002,507,889
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -664,563,740 -402,705,752
Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 3,135,191,669 1,968,396,311
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 2,227,463,904 1,418,054,477
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 1,217,716,042 754,652,951
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 549,429,674 526,499,440 489,746,958 526,499,440 489,746,958
Karşılıklardaki Değişim - - - 38,313,957 8,440,982
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 35,994,133 6,203,608
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7,465,499,903 7,527,207,176 6,992,941,351 7,527,207,176 6,992,941,351
Kullanım Hakkı Varlıkları 1,571,241,845 920,754,007 943,240,532 920,754,007 943,240,532
Maddi Duran Varlıklar 11,357,900,682 10,728,658,721 9,545,169,860 10,728,658,721 9,545,169,860
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 901,270,242 841,196,983 772,604,126 841,196,983 772,604,126
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,532,238,431 946,346,737 957,774,420 946,346,737 957,774,420
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 771,209,760 445,514,454
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -3,600,234,632 -2,786,341,632
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -3,702,022,729 -2,951,880,535
Ödenmiş Sermaye 149,798,932 149,798,932 149,798,932 149,798,932 149,798,932
Özkaynaklar 10,764,223,099 10,061,396,512 9,416,286,273 10,061,396,512 9,416,286,273
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -3,850,552,283 -2,998,569,314
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -3,860,735,368 -2,363,480,823
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -1,941,144,502 -1,201,289,973
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 15,398,068,502 9,372,875,443
Satışların Maliyeti (-) - - - -10,022,385,651 -6,110,961,175
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
Stoklar 3,793,699,091 3,707,898,355 3,632,579,192 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -123,027,631 -91,451,903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -553,293,842 -389,871,620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 430,266,211 298,419,717
Ticari Alacaklar 2,316,000,620 1,852,730,460 1,517,655,966 0 0
Ticari Borçlar 3,233,668,722 2,307,475,904 1,931,574,634 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 5,375,682,851 3,261,914,268
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 23,959,641,355 21,465,216,676 19,860,957,688 21,465,216,676 19,860,957,688
TOPLAM VARLIKLAR 23,959,641,355 21,465,216,676 19,860,957,688 21,465,216,676 19,860,957,688
Uzun vadeli karşılıklar 184,941,369 177,505,251 147,714,726 177,505,251 147,714,726
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5,729,918,353 3,876,612,988 3,451,730,064 3,876,612,988 3,451,730,064
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 11,070,732 7,521,871
Yabancı Para Çevrim Farkları -141,562,326 -176,409,023 -129,853,311 -176,409,023 -129,853,311
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 330,000,000 418,251,179 389,055,005 418,251,179 389,055,005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 11,133,586 8,546,868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -62,854 -1,024,997
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -1,941,144,502 -1,201,289,973
Yurtdışı Satışlar - - - 1,037,953,563 679,605,012
Yurtiçi Satışlar - - - 17,573,444,989 10,594,027,959
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 1,372,191,119 790,121,857 491,381,325 790,121,857 491,381,325
Amortisman & İtfa Payları - 790,121,857 491,381,325 231,487,683 -
Ana Ortaklık Payları 113,264,203 -123,027,631 -91,451,903 -123,027,631 -91,451,903
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -106,612,965 -79,173,983 -50,213,239 -79,173,983 -50,213,239
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 7,777,744,454 5,375,682,851 3,261,914,268 5,375,682,851 3,261,914,268
Diğer Faaliyet Gelirleri 1,302,608,764 982,794,679 681,549,273 982,794,679 681,549,273
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -480,833,933 -363,895,023 -272,500,845 -363,895,023 -272,500,845
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -1,082,530,076 -493,682,859 -346,855,814 -
Diğer Gelir/ Gider - 1,344,584,361 892,208,120 493,832,578 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -309,988,277 -204,311,117 -175,708,508 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 1,118,846,752 1,040,745,253 981,772,889 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 113,264,203 -123,027,631 -91,451,903 -123,027,631 -91,451,903
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -123,027,631 -91,451,903
Dönem Sonu Nakit - 946,346,737 957,774,420 765,296,120 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 8,695,525 -21,977 -3,771,757 -21,977 -3,771,757
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 2,350,491,535 1,509,506,380 798,739,517 -
Düzeltme Öncesi Kar - -123,027,631 -91,451,903 -38,491,293 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -465,998,348 -553,271,865 -386,099,863 -553,271,865 -386,099,863
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 1,478,102,931 1,310,930,929
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 127,596,659 87,895,376 56,743,471 87,895,376 56,743,471
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,552,545,369 -1,058,809,313 -620,408,507 -1,058,809,313 -620,408,507
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 3,445,179,946 2,172,707,428 1,461,908,569 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 2,084,124,004 1,390,109,416 854,562,882 1,390,109,416 854,562,882
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 135,850,132 -62,344,679 -512,336,444 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -946,679,944 -556,027,538 -859,192,258 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1,995,515,736 1,401,180,148 862,084,753 1,401,180,148 862,084,753
Finansman Giderleri -1,552,545,369 -1,058,809,313 -620,408,507 -1,058,809,313 -620,408,507
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -885,857,464 -664,563,740 -402,705,752 -664,563,740 -402,705,752
Hisse Başına Kazanç 1 -1 -1 -1 -1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 3,135,191,669 1,968,396,311 1,286,200,061 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 2,227,463,904 1,418,054,477 760,248,224 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 1,217,716,042 754,652,951 701,660,345 -
Karşılıklardaki Değişim - 38,313,957 8,440,982 2,968,499 -
Kıdem Tazminatı 75,710,026 35,994,133 6,203,608 35,994,133 6,203,608
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 54,334,915 65,762,598 -126,715,702 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,262,349,173 771,209,760 445,514,454 771,209,760 445,514,454
Net Yabancı Para Pozisyonu -4,589,268,844 -3,600,234,632 -2,786,341,632 -3,600,234,632 -2,786,341,632
Net YPP (Hedge Dahil) -4,627,543,973 -3,702,022,729 -2,951,880,535 -2,360,803,091 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -4,742,187,685 -3,850,552,283 -2,998,569,314 -2,325,134,106 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -5,522,924,852 -3,860,735,368 -2,363,480,823 -3,860,735,368 -2,363,480,823
Sabit Sermaye Yatırımları - -1,941,144,502 -1,201,289,973 -392,458,189 -
Satış Gelirleri 22,658,162,029 15,398,068,502 9,372,875,443 15,398,068,502 9,372,875,443
Satışların Maliyeti (-) -14,880,417,575 -10,022,385,651 -6,110,961,175 -10,022,385,651 -6,110,961,175
Serbest Nakit Akım - 1,194,047,167 767,106,338 893,741,872 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 -1 -1 -1 -1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 -1 -1 -1 -1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 -1 -1 -1 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 113,264,203 -123,027,631 -91,451,903 -123,027,631 -91,451,903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -457,302,823 -553,293,842 -389,871,620 -553,293,842 -389,871,620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 570,567,026 430,266,211 298,419,717 430,266,211 298,419,717
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7,777,744,454 5,375,682,851 3,261,914,268 5,375,682,851 3,261,914,268
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -88,608,268 11,070,732 7,521,871 11,070,732 7,521,871
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - -193,032,308 -145,316,202 -161,265,316 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 247,367,223 211,078,800 34,549,614 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17,858,680 11,133,586 8,546,868 8,970,411 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -106,466,948 -62,854 -1,024,997 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -1,941,144,502 -1,201,289,973 -392,458,189 -
Yurtdışı Satışlar 1,546,849,474 1,037,953,563 679,605,012 1,037,953,563 679,605,012
Yurtiçi Satışlar 25,940,961,042 17,573,444,989 10,594,027,959 17,573,444,989 10,594,027,959
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 1,372,191,119 790,121,857 491,381,325 231,487,683 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,985,528,338 -1,082,530,076 -493,682,859 -1,082,530,076 -493,682,859
Diğer Gelir/ Gider 1,806,084,982 1,344,584,361 892,208,120 493,832,578 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -399,354,453 -309,988,277 -204,311,117 -175,708,508 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 1,167,575,043 1,118,846,752 1,040,745,253 1,118,846,752 1,040,745,253
Dönem Sonu Nakit 1,532,238,431 946,346,737 957,774,420 946,346,737 957,774,420
Düzeltmeler: 3,442,844,151 2,350,491,535 1,509,506,380 798,739,517 -
Düzeltme Öncesi Kar 113,264,203 -123,027,631 -91,451,903 -38,491,293 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 5,327,661,719 3,445,179,946 2,172,707,428 1,461,908,569 -
Finansal Borçlardaki Değişim 255,625,993 135,850,132 -62,344,679 135,850,132 -62,344,679
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1,729,902,345 -946,679,944 -556,027,538 -946,679,944 -556,027,538
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 6,452,959,011 6,002,507,889
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 4,928,307,266 3,135,191,669 1,968,396,311 1,286,200,061 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3,556,108,354 2,227,463,904 1,418,054,477 760,248,224 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,771,553,365 1,217,716,042 754,652,951 701,660,345 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 526,499,440 489,746,958
Karşılıklardaki Değişim 48,328,161 38,313,957 8,440,982 2,968,499 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 640,226,609 54,334,915 65,762,598 54,334,915 65,762,598
Sabit Sermaye Yatırımları -2,399,268,720 -1,941,144,502 -1,201,289,973 -1,941,144,502 -1,201,289,973
Serbest Nakit Akım 2,529,038,546 1,194,047,167 767,106,338 893,741,872 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -176,409,023 -129,853,311
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -158,909,592 -193,032,308 -145,316,202 -193,032,308 -145,316,202
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 799,136,201 247,367,223 211,078,800 247,367,223 211,078,800
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 11,133,586 8,546,868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -62,854 -1,024,997
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -2,399,268,720 -1,941,144,502 -1,201,289,973 -1,941,144,502 -1,201,289,973
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 790,121,857 - - -
Finansman Giderleri - -1,058,809,313 - - -
Kıdem Tazminatı - 35,994,133 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -3,600,234,632 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -3,702,022,729 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -3,850,552,283 - - -
Yurtdışı Satışlar - 1,037,953,563 - - -
Yurtiçi Satışlar - 17,573,444,989 - - -
Ana Sayfaya Dön