YAYLA Bilanço Analizi
YAYLA
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
2.0
Overall
D
Health
3.0
Trend
3.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 3.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.11 - Yeterli nakit |
+2.0
(0-4)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.67 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Interest Coverage | Faiz karşılama -1.81 - Zayıf |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-0.9 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 3.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 80.376.086 | 82.363.079 | -2.4% |
| Brüt Kar | -7.732.065 | 7.736.602 | -199.9% |
| Esas Faaliyet Karı | -25.351.085 | 2.287.761 | -1208.1% |
| FAVÖK | -12.423.834 | 11.818.016 | -205.1% |
| Net Dönem Karı | -7.305.458 | -4.719.794 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 12.939.248 | 6.285.495 | +105.9% |
| Duran Varlıklar | 894.953.531 | 871.240.184 | +2.7% |
| Toplam Varlıklar | 907.892.779 | 877.525.679 | +3.5% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 824.200.367 | 791.388.977 | +4.1% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 5,164,500 | 830,931 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 0 | 0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 824,200,367 | 791,388,977 | 746,920,479 | 791,388,977 | 746,920,479 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -4,719,794 | 6,356,428 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 12,939,248 | 6,285,495 | 9,392,499 | 6,911,104 | 8,382,019 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 240,833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 7,736,602 | 5,443,352 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 287,216 | 561,326 | 165,826 | 520,855 | 484,497 |
| Diğer Borçlar | 1,793,468 | 1,974,116 | 1,424,044 | 18,255,768 | 19,154,492 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7,588,282 | 660,541 | 94,998 | 660,541 | 94,998 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 11,189,789 | 929,207 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -4,836,243 | -3,753,688 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 404,070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 94,208,223 | 76,835,096 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -17,950,662 | -10,377,591 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 804,313 | 621,025 | 1,685,001 | 621,025 | 1,685,001 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 621,421,665 | 592,710,879 | 547,882,879 | 592,710,879 | 547,882,879 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 58,122,280 | 0 | 58,122,280 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 6,022,787 | 16,626,249 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -4,719,794 | 6,356,428 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -7,305,458 | -4,719,794 | 6,356,428 | -4,719,794 | 6,356,428 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 12,939,248 | 6,285,495 | 9,392,499 | 6,285,495 | 9,392,499 |
| Duran Varlıklar | 894,953,531 | 871,240,184 | 812,871,791 | 871,240,184 | 812,871,791 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 94,208,223 | 76,835,096 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 14,384,401 | 2,957,790 | 4,617,800 | 2,957,790 | 4,617,800 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 557,692 | 1,022,424 | 636,773 | 1,022,424 | 636,773 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -40,688,425 | -29,419,007 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 44,054,845 | 0 | 45,645,198 | 0 | 45,645,198 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 588,299 | 180,485 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | 27,501,697 | 28,680,089 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -4,987,491 | 5,940,749 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 2,287,761 | -700,211 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | -3,266,870 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 7,878,635 | 6,914,861 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | 27,501,697 | 28,680,089 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -27,884,725 | -26,720,969 | -24,855,701 | -26,720,969 | -24,855,701 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -11,802,387 | -3,319,082 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 183,682,081 | 176,016,181 | 163,729,308 | 176,016,181 | 163,729,308 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 7,223,813 | -270,487 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 94,208,223 | 76,835,096 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -99,195,714 | -70,894,347 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4,411,804 | 4,227,680 | 3,932,565 | 4,227,680 | 3,932,565 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 194,766 | 108,767 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19,436,896 | 6,911,104 | 8,382,019 | 6,911,104 | 8,382,019 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 543,635,030 | 539,258,954 | 504,280,612 | 539,258,954 | 504,280,612 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 219,963 | 232,191 | 0 | 232,191 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,071,454 | 3,007,235 | 6,758,191 | 3,007,235 | 6,758,191 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -4,065,785 | 2,124,270 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 1,641,012 | 60,390 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 1,641,012 | 60,390 |
| Ödenmiş Sermaye | 49,875,000 | 49,875,000 | 49,875,000 | 49,875,000 | 49,875,000 |
| Özkaynaklar | 824,200,367 | 791,388,977 | 746,920,479 | 791,388,977 | 746,920,479 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 1,641,012 | 60,390 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -572,620 | -178,289 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 82,363,079 | 75,610,763 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -74,626,477 | -70,167,411 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 2,043,370 | 1,655,306 | 1,643,584 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -4,719,794 | 6,356,428 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -40,688,425 | -29,419,007 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 35,968,631 | 35,775,435 |
| Ticari Alacaklar | 948,926 | 401,087 | 729,900 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,809,811 | 1,358,173 | 655,174 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 7,736,602 | 5,443,352 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 907,892,779 | 877,525,679 | 822,264,290 | 877,525,679 | 822,264,290 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 907,892,779 | 877,525,679 | 822,264,290 | 877,525,679 | 822,264,290 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 1,842,716 | 1,825,126 | 1,525,329 | 1,825,126 | 1,525,329 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 64,255,516 | 79,225,598 | 66,961,792 | 79,225,598 | 66,961,792 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 5,590,874 | 7,615,072 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 350,555,000 | 331,228,184 | 308,106,682 | 331,228,184 | 308,106,682 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 5,590,874 | 7,615,072 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 5,450,167 | 16,447,960 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 12,927,251 | 9,530,255 | 830,931 | 5,164,500 | 830,931 |
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -7,305,458 | -4,719,794 | 6,356,428 | -4,719,794 | 6,356,428 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -7,732,065 | 7,736,602 | 5,443,352 | 7,736,602 | 5,443,352 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 4,756,450 | 11,189,789 | 929,207 | 11,189,789 | 929,207 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -6,011,283 | -4,836,243 | -3,753,688 | -4,836,243 | -3,753,688 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -11,896,074 | -10,489,940 | -7,236,106 | -2,553,251 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 85,398,539 | 94,208,223 | 76,835,096 | 66,681,715 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -14,669,635 | -17,950,662 | -10,377,591 | -12,252,548 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 16,879,947 | 6,022,787 | 16,626,249 | 5,396,757 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,512,335 | 1,449,218 | 1,348,055 | 1,271,669 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -7,305,458 | -4,719,794 | 6,356,428 | -4,719,794 | 6,356,428 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -4,719,794 | 6,356,428 |
| Dönem Sonu Nakit | 2,071,454 | 3,007,235 | 6,758,191 | 6,823,161 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 85,398,539 | 94,208,223 | 76,835,096 | 66,681,715 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -25,620,131 | -40,688,425 | -29,419,007 | -40,688,425 | -29,419,007 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 45,645,198 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 674,687 | 588,299 | 180,485 | 588,299 | 180,485 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 14,028,880 | 27,501,697 | 28,680,089 | 27,501,697 | 28,680,089 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -10,681,079 | -4,987,491 | 5,940,749 | -14,745,659 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -25,351,085 | 2,287,761 | -700,211 | 2,287,761 | -700,211 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 404,070 | 0 | -3,266,870 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -11,492,004 | -10,489,940 | -10,502,976 | -2,553,251 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 3,611,106 | 7,878,635 | 6,914,861 | 7,878,635 | 6,914,861 |
| Finansman Giderleri | 14,028,880 | 27,501,697 | 28,680,089 | 27,501,697 | 28,680,089 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -16,364,187 | -11,802,387 | -3,319,082 | -11,802,387 | -3,319,082 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -14,051,362 | 7,223,813 | -270,487 | 1,227,534 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 85,398,539 | 94,208,223 | 76,835,096 | 66,681,715 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -96,079,618 | -99,195,714 | -70,894,347 | -81,427,374 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kıdem Tazminatı | 250,952 | 194,766 | 108,767 | 194,766 | 108,767 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,084,390 | 2,184,040 | 5,674,497 | 5,811,530 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -24,096,252 | -4,065,785 | 2,124,270 | -4,065,785 | 2,124,270 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 659,031 | 1,641,012 | 60,390 | 1,641,012 | 60,390 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 659,031 | 1,641,012 | 60,390 | 4,817,971 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 659,031 | 1,641,012 | 60,390 | 4,817,971 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 9,747,809 | -572,620 | -178,289 | 1,740,490 | - |
| Satış Gelirleri | 80,376,086 | 82,363,079 | 75,610,763 | 82,363,079 | 75,610,763 |
| Satışların Maliyeti (-) | -88,108,151 | -74,626,477 | -70,167,411 | -74,626,477 | -70,167,411 |
| Serbest Nakit Akım | 12,576,394 | 12,673,980 | 16,177,473 | 8,364,781 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -7,305,458 | -4,719,794 | 6,356,428 | -4,719,794 | 6,356,428 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -25,620,131 | -40,688,425 | -29,419,007 | -40,688,425 | -29,419,007 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 18,314,673 | 35,968,631 | 35,775,435 | 35,968,631 | 35,775,435 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -7,732,065 | 7,736,602 | 5,443,352 | 7,736,602 | 5,443,352 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 28,962,191 | 5,590,874 | 7,615,072 | 5,590,874 | 7,615,072 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,084,390 | 2,184,040 | 5,674,497 | 5,811,530 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 28,962,191 | 5,590,874 | 7,615,072 | 5,396,757 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 26,627,756 | 5,450,167 | 16,447,960 | 7,137,247 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -11,896,074 | -10,489,940 | -7,236,106 | -10,489,940 | -7,236,106 |
| Diğer Gelir/ Gider | 85,398,539 | 94,208,223 | 76,835,096 | 66,681,715 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -14,669,635 | -17,950,662 | -10,377,591 | -12,252,548 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 16,879,947 | 6,022,787 | 16,626,249 | 6,022,787 | 16,626,249 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,512,335 | 1,449,218 | 1,348,055 | 1,449,218 | 1,348,055 |
| Dönem Sonu Nakit | 2,071,454 | 3,007,235 | 6,758,191 | 3,007,235 | 6,758,191 |
| Düzeltmeler: | 85,398,539 | 94,208,223 | 76,835,096 | 66,681,715 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -10,681,079 | -4,987,491 | 5,940,749 | -14,745,659 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 404,070 | 0 | -3,266,870 | 0 | -3,266,870 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -11,492,004 | -10,489,940 | -10,502,976 | -10,489,940 | -10,502,976 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -26,720,969 | -24,855,701 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -14,051,362 | 7,223,813 | -270,487 | 1,227,534 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 85,398,539 | 94,208,223 | 76,835,096 | 66,681,715 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -96,079,618 | -99,195,714 | -70,894,347 | -81,427,374 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 4,227,680 | 3,932,565 |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,084,390 | 2,184,040 | 5,674,497 | 2,184,040 | 5,674,497 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 9,747,809 | -572,620 | -178,289 | -572,620 | -178,289 |
| Serbest Nakit Akım | 12,576,394 | 12,673,980 | 16,177,473 | 8,364,781 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,084,390 | 2,184,040 | 5,674,497 | 2,184,040 | 5,674,497 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 5,590,874 | 7,615,072 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 26,627,756 | 5,450,167 | 16,447,960 | 5,450,167 | 16,447,960 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 9,530,255 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | 27,501,697 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 194,766 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 1,641,012 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 1,641,012 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1,641,012 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | - | - | - |