YEOTK Bilanço Analizi

YEOTK
📊 TECH
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
79.0
Overall
B
Health
50.0
Trend
21.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 50.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.08 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.11 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.84 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Roe ROE %33.4 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
📈 Trend Score: 21.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
Değer ve Verimlilik ROE>=20% +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 16.733.157.490 10.274.616.125 +62.9%
Brüt Kar 4.189.542.035 2.350.640.438 +78.2%
Esas Faaliyet Karı 2.802.006.508 1.656.763.333 +69.1%
FAVÖK 2.980.843.041 1.770.889.084 +68.3%
Net Dönem Karı 1.528.200.771 781.410.326 +95.6%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 19.383.629.295 13.737.267.123 +41.1%
Duran Varlıklar 7.189.941.372 5.945.855.864 +20.9%
Toplam Varlıklar 26.573.570.667 19.683.122.987 +35.0%
Finansal Borçlar 3.734.046.262 2.678.357.261 +39.4%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 4.423.756.147 3.687.467.044 +20.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 114,125,751 73,230,760
Amortisman & İtfa Payları - - - 114,125,751 73,230,760
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4,128,563,110 3,329,743,356 2,300,992,341 3,329,743,356 2,300,992,341
Ana Ortaklık Payları - - - 720,159,835 -86,625,660
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -70,941,554 -47,489,139
(Ara Toplam) 15,975,475,268 13,737,267,123 9,689,532,316 11,581,670,885 8,931,347,171
Azınlık Payları 295,193,037 357,723,688 456,031,308 357,723,688 456,031,308
Borç Karşılıkları 47,042,798 45,636,359 47,291,590 45,636,359 47,291,590
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 2,350,640,438 910,484,975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 314,218,480 156,704,134 163,898,552 0 0
Diğer Borçlar 1,195,085,232 655,309,721 561,933,533 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1,989,951,164 3,203,599,684 3,104,554,350 3,203,599,684 3,104,554,350
Diğer Duran Varlıklar 110,839,811 105,040,763 110,297,741 105,040,763 110,297,741
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 2,174,492,569 1,499,957,124
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -2,089,820,948 -1,434,903,978
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 424,852,388 176,919,803
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -468,426,118 -329,527,485
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 266,814,052 142,178,305 140,862,680 142,178,305 140,862,680
Diğer Özsermaye Kalemleri 48,154,906 80,832,811 41,184,007 80,832,811 41,184,007
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 781,410,326 117,997,740
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38,878,332 53,472,667 77,253,652 53,472,667 77,253,652
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 1,477,665,556 720,159,835 -86,625,660 720,159,835 -86,625,660
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -80,584,359 -112,875,254
Dönen Varlıklar 19,383,629,295 13,737,267,123 9,689,532,316 13,737,267,123 9,689,532,316
Duran Varlıklar 7,189,941,372 5,945,855,864 4,766,832,768 5,945,855,864 4,766,832,768
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 827,159,149 406,062,441
Düzeltme Öncesi Kar - - - 781,410,326 117,997,740
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 4,275,646,744 2,758,925,952 1,886,247,737 2,758,925,952 1,886,247,737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -14,092,834 144,894,706
Ertelenmiş Vergi Varlığı 551,435,111 515,659,403 317,229,989 515,659,403 317,229,989
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 842,590,277 765,310,637 391,555,214 765,310,637 391,555,214
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 698,899,805 373,025,246
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,593,756,427 -875,096,776
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -184,363,912 1,015,474,162
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,656,763,333 534,958,235
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 3,734,046,262 2,678,357,261 3,010,643,783 3,622,651,437 2,351,732,311
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 2,431,043,715 1,759,063,011
Finansal Yatırımlar 53,611,590 4,560,739 4,087,626 48,623,081 45,044,833
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,770,944,141 588,049,818
Finansman Giderleri - - - -1,593,756,427 -875,096,776
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,989,912,071 1,906,911,634 1,773,790,236 1,906,911,634 1,773,790,236
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -484,213,760 -289,625,036
Hisse Başına Kazanç - - - 2 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 225,664,694 216,247,919 201,152,114 216,247,919 201,152,114
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -652,790,030 685,946,677
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 1,608,569,475 524,060,181
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -1,792,933,387 491,413,981
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32,165,883 30,828,841 28,680,721 30,828,841 28,680,721
Karşılıklardaki Değişim - - - 18,674,949 21,044,053
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 12,190,314 9,256,827
Kısa Vadeli Yükümlülükler 17,912,188,429 11,581,670,885 8,931,347,171 11,581,670,885 8,931,347,171
Kullanım Hakkı Varlıkları 146,791,921 149,804,205 144,755,936 149,804,205 144,755,936
Maddi Duran Varlıklar 5,148,220,701 4,253,940,747 3,424,187,897 4,253,940,747 3,424,187,897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10,218,786 21,792,929 11,175,734 21,792,929 11,175,734
Müşteri Söz. Doğan Yük. 404,662,916 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 8,995,473,272 6,915,307,264 3,231,197,419 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,891,325,613 863,864,402 2,251,033,977 863,864,402 2,251,033,977
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,572,091,712 469,905,089
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -2,523,124,157 -2,107,224,116
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -2,523,124,157 -2,107,224,116
Ödenmiş Sermaye 355,000,000 355,000,000 355,000,000 355,000,000 355,000,000
Özkaynaklar 4,423,756,147 3,687,467,044 2,757,023,649 3,687,467,044 2,757,023,649
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 653,360,546 266,426,695 203,554,510 266,426,695 203,554,510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 40,745,375 -7,368,340
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -2,523,124,157 -2,107,224,116
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -223,393,412 -103,465,711
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -2,094,637,005 -1,340,766,299
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 3,408,154,027 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 3,205,883,973 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 10,274,616,125 4,241,750,543
Satışların Maliyeti (-) - - - -7,923,975,687 -3,331,265,568
Şerefiye 544,626,606 584,568,041 510,586,128 584,568,041 510,586,128
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 2 0
Stoklar 816,455,736 1,345,303,824 264,688,360 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 2 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 2 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 781,410,326 117,997,740
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -94,677,193 32,019,452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 876,087,519 85,978,288
Ticari Alacaklar 1,914,439,413 1,247,927,076 670,072,032 0 0
Ticari Borçlar 4,744,128,120 5,247,790,620 3,207,114,196 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 2,350,640,438 910,484,975
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 26,573,570,667 19,683,122,987 14,456,365,084 19,683,122,987 14,456,365,084
TOPLAM VARLIKLAR 26,573,570,667 19,683,122,987 14,456,365,084 19,683,122,987 14,456,365,084
Uzun vadeli karşılıklar 28,038,001 26,022,984 24,706,739 26,022,984 24,706,739
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4,237,626,091 4,413,985,058 2,767,994,264 4,413,985,058 2,767,994,264
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 73,435,433 60,459,923
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 19,762,316 -12,189,077 19,762,316 -12,189,077
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 74,246,911 61,218,756
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -811,478 -758,833
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -2,094,637,005 -1,340,766,299
Yurtdışı Satışlar - - - 7,808,124,704 2,301,621,998
Yurtiçi Satışlar - - - 2,584,840,225 1,941,725,058
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 178,836,533 114,125,751 73,230,760 114,125,751 73,230,760
Amortisman & İtfa Payları - 114,125,751 73,230,760 30,712,112 -
Ana Ortaklık Payları 1,477,665,556 720,159,835 -86,625,660 720,159,835 -86,625,660
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -104,174,761 -70,941,554 -47,489,139 -70,941,554 -47,489,139
Azınlık Payları 4,625,788 61,250,491 204,623,400 61,250,491 204,623,400
BRÜT KAR (ZARAR) 4,189,542,035 2,350,640,438 910,484,975 2,350,640,438 910,484,975
Diğer Faaliyet Gelirleri 2,134,403,084 2,174,492,569 1,499,957,124 2,174,492,569 1,499,957,124
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -2,330,379,072 -2,089,820,948 -1,434,903,978 -2,089,820,948 -1,434,903,978
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - 0 -2,574,867 -2,574,867 -
Diğer Gelir/ Gider - 424,852,388 176,919,803 90,033,667 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -468,426,118 -329,527,485 -117,986,760 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 1,474,806,769 1,371,853,661 1,294,121,481 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 1,482,291,344 781,410,326 117,997,740 781,410,326 117,997,740
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 53,472,667 77,253,652
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 720,159,835 -86,625,660
Dönem Sonu Nakit - 863,864,402 2,251,033,977 822,240,830 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -118,830,129 -80,584,359 -112,875,254 -80,584,359 -112,875,254
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) -45,909,427 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 827,159,149 406,062,441 267,686,790 -
Düzeltme Öncesi Kar - 781,410,326 117,997,740 70,634,370 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -97,542,061 -14,092,834 144,894,706 -14,092,834 144,894,706
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 515,659,403 317,229,989
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 765,310,637 391,555,214
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 927,519,924 698,899,805 373,025,246 698,899,805 373,025,246
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2,124,052,671 -1,593,756,427 -875,096,776 -1,593,756,427 -875,096,776
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -184,363,912 1,015,474,162 -347,223,262 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 2,802,006,508 1,656,763,333 534,958,235 1,656,763,333 534,958,235
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 2,431,043,715 1,759,063,011 340,610,563 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 2,431,043,715 1,756,488,144 338,035,696 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,941,105,708 1,770,944,141 588,049,818 1,770,944,141 588,049,818
Finansman Giderleri -2,124,052,671 -1,593,756,427 -875,096,776 -1,593,756,427 -875,096,776
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -664,091,341 -484,213,760 -289,625,036 -484,213,760 -289,625,036
Hisse Başına Kazanç 4 2 0 2 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - -652,790,030 685,946,677 -465,210,022 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 1,608,569,475 524,060,181 338,321,160 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -1,792,933,387 491,413,981 -685,544,422 -
Karşılıklardaki Değişim - 18,674,949 21,044,053 13,085,280 -
Kıdem Tazminatı 15,355,018 12,190,314 9,256,827 12,190,314 9,256,827
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -311,936,258 1,075,233,317 -353,559,830 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 2,997,982,496 1,572,091,712 469,905,089 1,572,091,712 469,905,089
Net Yabancı Para Pozisyonu -1,570,466,199 -2,523,124,157 -2,107,224,116 -2,523,124,157 -2,107,224,116
Net YPP (Hedge Dahil) -1,570,466,199 -2,523,124,157 -2,107,224,116 977,209,762 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 63,107,694 40,745,375 -7,368,340 -9,247,964 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,570,466,199 -2,523,124,157 -2,107,224,116 977,209,762 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -423,293,437 -223,393,412 -103,465,711 -223,393,412 -103,465,711
Sabit Sermaye Yatırımları - -2,094,637,005 -1,340,766,299 -223,867,138 -
Satış Gelirleri 16,733,157,490 10,274,616,125 4,241,750,543 10,274,616,125 4,241,750,543
Satışların Maliyeti (-) -12,543,615,455 -7,923,975,687 -3,331,265,568 -7,923,975,687 -3,331,265,568
Serbest Nakit Akım - -2,747,427,035 -654,819,622 -689,077,160 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 4 2 0 2 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 4 2 0 2 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 4 2 0 2 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,528,200,771 781,410,326 117,997,740 781,410,326 117,997,740
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -216,372,190 -94,677,193 32,019,452 -94,677,193 32,019,452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,744,572,961 876,087,519 85,978,288 876,087,519 85,978,288
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4,189,542,035 2,350,640,438 910,484,975 2,350,640,438 910,484,975
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 75,991,506 73,435,433 60,459,923 73,435,433 60,459,923
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 4,447,062 -26,435,205 -2,518,366 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -316,383,320 1,101,668,522 -351,041,464 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 83,699,796 74,246,911 61,218,756 35,026,249 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7,708,290 -811,478 -758,833 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -2,094,637,005 -1,340,766,299 -223,867,138 -
Yurtdışı Satışlar 8,687,631,678 7,808,124,704 2,301,621,998 7,808,124,704 2,301,621,998
Yurtiçi Satışlar 8,071,073,520 2,584,840,225 1,941,725,058 2,584,840,225 1,941,725,058
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 178,836,533 114,125,751 73,230,760 30,712,112 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -637,205,700 0 -2,574,867 0 -2,574,867
Diğer Gelir/ Gider 356,176,869 424,852,388 176,919,803 90,033,667 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -114,109,427 -468,426,118 -329,527,485 -117,986,760 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -202,270,054 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 1,539,029,000 1,474,806,769 1,371,853,661 1,474,806,769 1,371,853,661
Dönem Sonu Nakit 1,891,325,613 863,864,402 2,251,033,977 863,864,402 2,251,033,977
Düzeltmeler: 472,274,828 827,159,149 406,062,441 267,686,790 -
Düzeltme Öncesi Kar 1,482,291,344 781,410,326 117,997,740 70,634,370 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 594,013,560 -184,363,912 1,015,474,162 -347,223,262 -
Finansal Borçlardaki Değişim 3,989,570,705 2,431,043,715 1,759,063,011 2,431,043,715 1,759,063,011
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 3,352,365,005 2,431,043,715 1,756,488,144 2,431,043,715 1,756,488,144
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 1,906,911,634 1,773,790,236
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 479,904,133 -652,790,030 685,946,677 -465,210,022 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,954,566,172 1,608,569,475 524,060,181 338,321,160 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,360,552,612 -1,792,933,387 491,413,981 -685,544,422 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 30,828,841 28,680,721
Karşılıklardaki Değişim 31,705,281 18,674,949 21,044,053 13,085,280 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 715,524,953 -311,936,258 1,075,233,317 -311,936,258 1,075,233,317
Sabit Sermaye Yatırımları -2,880,874,561 -2,094,637,005 -1,340,766,299 -2,094,637,005 -1,340,766,299
Serbest Nakit Akım -2,603,240,482 -2,747,427,035 -654,819,622 -689,077,160 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 19,762,316 -12,189,077
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -33,599,570 4,447,062 -26,435,205 4,447,062 -26,435,205
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 749,124,523 -316,383,320 1,101,668,522 -316,383,320 1,101,668,522
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 74,246,911 61,218,756
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -811,478 -758,833
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,083,144,615 -2,094,637,005 -1,340,766,299 -2,094,637,005 -1,340,766,299
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 114,125,751 - - -
Finansman Giderleri - -1,593,756,427 - - -
Kıdem Tazminatı - 12,190,314 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -2,523,124,157 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -2,523,124,157 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -2,523,124,157 - - -
Yurtdışı Satışlar - 7,808,124,704 - - -
Yurtiçi Satışlar - 2,584,840,225 - - -
Ana Sayfaya Dön