YYLGD Bilanço Analizi

YYLGD
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
66.0
Overall
C
Health
42.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.01 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.69 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Roe ROE %6.7 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 6.72 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Cash Ratio Nakit oran 0.04 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 22.507.723.531 14.011.785.812 +60.6%
Brüt Kar 2.913.186.950 1.868.841.130 +55.9%
Esas Faaliyet Karı 2.394.777.420 1.569.935.957 +52.5%
FAVÖK 2.690.701.470 1.782.644.497 +50.9%
Net Dönem Karı 903.382.961 830.550.820 +8.8%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 13.692.758.983 13.021.724.941 +5.2%
Duran Varlıklar 17.939.100.731 15.415.001.531 +16.4%
Toplam Varlıklar 31.631.859.714 28.436.726.472 +11.2%
Finansal Borçlar 9.317.807.394 8.451.656.686 +10.2%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 13.499.616.720 12.292.853.769 +9.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 212,708,540 131,746,251
Amortisman & İtfa Payları - - - 212,708,540 131,746,251
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 13,499,616,720 12,292,853,769 11,289,281,896 12,292,853,769 11,289,281,896
Ana Ortaklık Payları - - - 830,550,820 890,229,082
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -42,078,869 -25,918,682
(Ara Toplam) 13,692,758,983 13,021,724,941 14,518,332,041 11,646,949,102 12,892,171,909
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 24,459,565 22,408,336 22,010,143 22,408,336 22,010,143
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,868,841,130 1,053,748,585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 56,800,747 63,522,492 86,641,708 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 1,269,619,899 480,575,819
Diğer Dönen Varlıklar 1,699,632,180 1,109,902,528 942,209,504 1,109,902,528 942,209,504
Diğer Duran Varlıklar 463,752,765 438,030,282 455,513,305 438,030,282 455,513,305
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 504,664,553 264,920,297
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -33,392,920 -10,537,778
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -1,390,438,727 -1,404,652,031
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -407,385,329 -7,642,984
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 103,684,041 76,297,359 69,296,669 76,297,359 69,296,669
Diğer Özsermaye Kalemleri 7,816,828,604 6,836,999,724 6,020,743,511 6,836,999,724 6,020,743,511
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 74,347,776 21,098,022
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 830,550,820 890,229,082
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 903,382,961 830,550,820 890,229,082 830,550,820 890,229,082
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 13,692,758,983 13,021,724,941 14,518,332,041 13,021,724,941 14,518,332,041
Duran Varlıklar 17,939,100,731 15,415,001,531 13,175,484,790 15,415,001,531 13,175,484,790
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -1,186,489,548 -1,291,090,704
Düzeltme Öncesi Kar - - - 830,550,821 890,229,082
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 797,550,849 1,320,761,815 1,918,290,714 1,320,761,815 1,918,290,714
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 34,008,733 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 560,829,144 305,198,019
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,781,477,963 1,557,654,005 1,487,188,828 1,557,654,005 1,487,188,828
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 1,152,754,784 1,152,990,706
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -3,217,426,972 -1,953,661,223
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 7,927,470,083 5,404,022,944
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,569,935,957 841,532,280
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 9,317,807,394 8,451,656,686 10,882,574,383 2,220,688,119 2,070,787,432
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -3,318,052,126 -1,169,305,950
Finansal Yatırımlar 2,065,334,684 1,463,585,153 1,559,605,716 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 2,334,393,864 1,385,701,580
Finansman Giderleri - - - -3,217,426,972 -1,953,661,223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2,462,219,332 2,359,459,565 2,194,756,643 2,359,459,565 2,194,756,643
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -273,245,714 -167,269,418
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 923,243,978 884,712,748 822,955,058 884,712,748 822,955,058
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 7,520,084,754 5,396,379,960
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -355,938,727 -400,861,622
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 8,283,408,810 5,804,884,566
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 306,961,845 294,150,912 273,617,602 294,150,912 273,617,602
Karşılıklardaki Değişim - - - -8,759,361 -18,184,924
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 3,569,670 3,376,631
Kısa Vadeli Yükümlülükler 13,560,071,842 11,646,949,102 12,892,171,909 11,646,949,102 12,892,171,909
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 15,641,109,059 13,393,199,022 11,209,373,371 13,393,199,022 11,209,373,371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52,760,944 26,118,222 23,409,286 26,118,222 23,409,286
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 500,831,824 2,384,836,158 3,990,746,018 2,384,836,158 3,990,746,018
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,098,664,324 587,149,761
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -4,073,630,396 -1,596,950,228
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -4,073,630,396 1,865,230,174
Ödenmiş Sermaye 1,086,980,000 1,086,980,000 1,086,980,000 1,086,980,000 1,086,980,000
Özkaynaklar 13,499,616,720 12,292,853,769 11,289,281,896 12,292,853,769 11,289,281,896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -4,073,630,396 1,865,230,174
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -454,852,223 -273,410,724
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -2,770,447,172 -1,261,144,796
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 14,011,785,812 8,322,437,869
Satışların Maliyeti (-) - - - -12,142,944,682 -7,268,689,284
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 6,450,465,939 4,973,870,762 5,572,986,753 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 830,550,820 890,229,082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 560,829,144 305,198,019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 269,721,676 585,031,063
Ticari Alacaklar 2,919,693,609 3,026,007,848 2,366,142,342 0 0
Ticari Borçlar 3,316,569,993 1,775,824,906 0 972,958,000 931,052,000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,868,841,130 1,053,748,585
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 31,631,859,714 28,436,726,472 27,693,816,831 28,436,726,472 27,693,816,831
TOPLAM VARLIKLAR 31,631,859,714 28,436,726,472 27,693,816,831 28,436,726,472 27,693,816,831
Uzun vadeli karşılıklar 31,051,069 33,657,583 29,947,775 33,657,583 29,947,775
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4,572,171,152 4,496,923,601 3,512,363,026 4,496,923,601 3,512,363,026
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 764,457,907 544,169,300
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 764,457,907 544,169,300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -2,696,099,396 -1,240,046,774
Yurtdışı Satışlar - - - 6,256,771,799 3,636,507,884
Yurtiçi Satışlar - - - 8,115,958,620 4,910,318,833
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 295,924,050 212,708,540 131,746,251 212,708,540 131,746,251
Amortisman & İtfa Payları 295,924,050 212,708,540 131,746,251 62,356,432 -
Ana Ortaklık Payları 903,382,961 830,550,820 890,229,082 830,550,820 890,229,082
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -33,044,014 -42,078,869 -25,918,682 -42,078,869 -25,918,682
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 2,913,186,950 1,868,841,130 1,053,748,585 1,868,841,130 1,053,748,585
Diğer Faaliyet Gelirleri 741,312,417 504,664,553 264,920,297 504,664,553 264,920,297
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -88,346,903 -33,392,920 -10,537,778 -33,392,920 -10,537,778
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,863,906,443 -255,706,145 -130,890,289 14,378,201 -
Diğer Gelir/ Gider 1,759,962,783 -1,390,438,727 -1,404,652,031 -1,323,170,038 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -104,638,654 -407,385,329 -7,642,984 -2,254,198 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 70,940,509 74,347,776 21,098,022 -50,391,927 -
Dönem Başı Nakit Değerler 1,485,116,227 1,423,135,478 1,323,792,995 1,248,782,130 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 903,382,961 830,550,820 890,229,082 830,550,820 890,229,082
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 830,550,820 890,229,082
Dönem Sonu Nakit 500,831,824 2,384,836,158 3,990,746,018 2,681,492,124 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -10,065,860 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: -1,571,292,416 -1,186,489,548 -1,291,090,704 -1,238,999,110 -
Düzeltme Öncesi Kar 903,382,961 830,550,821 890,229,082 979,428,358 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 602,668,997 560,829,144 305,198,019 560,829,144 305,198,019
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 1,557,654,005 1,487,188,828
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1,297,092,154 1,152,754,784 1,152,990,706 1,152,754,784 1,152,990,706
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -4,321,676,565 -3,217,426,972 -1,953,661,223 -3,217,426,972 -1,953,661,223
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 6,174,185,254 7,927,470,083 5,404,022,944 1,571,711,870 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 2,394,777,420 1,569,935,957 841,532,280 1,569,935,957 841,532,280
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -2,666,600,502 -3,318,052,126 -1,169,305,950 590,698,003 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -4,530,506,945 -3,573,758,271 -1,300,196,239 605,076,204 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 3,335,364,235 2,334,393,864 1,385,701,580 2,334,393,864 1,385,701,580
Finansman Giderleri -4,321,676,565 -3,217,426,972 -1,953,661,223 -3,217,426,972 -1,953,661,223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -423,572,992 -273,245,714 -167,269,418 -273,245,714 -167,269,418
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 6,069,546,600 7,520,084,754 5,396,379,960 1,569,457,672 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -667,909,455 -355,938,727 -400,861,622 -259,570,752 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 6,842,094,709 8,283,408,810 5,804,884,566 1,831,282,622 -
Karşılıklardaki Değişim 17,192,201 -8,759,361 -18,184,924 21,814,496 -
Kıdem Tazminatı 4,869,890 3,569,670 3,376,631 3,569,670 3,376,631
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1,268,961,351 1,250,227,087 2,856,136,947 1,546,883,055 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,741,811,906 1,098,664,324 587,149,761 1,098,664,324 587,149,761
Net Yabancı Para Pozisyonu -4,784,478,183 -4,073,630,396 -1,596,950,228 -4,073,630,396 -1,596,950,228
Net YPP (Hedge Dahil) -4,421,431,334 -4,073,630,396 1,865,230,174 -2,283,707,375 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -4,784,478,183 -4,073,630,396 1,865,230,174 -2,283,707,375 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -714,758,038 -454,852,223 -273,410,724 -454,852,223 -273,410,724
Sabit Sermaye Yatırımları -2,878,941,515 -2,770,447,172 -1,261,144,796 -577,258,894 -
Satış Gelirleri 22,507,723,531 14,011,785,812 8,322,437,869 14,011,785,812 8,322,437,869
Satışların Maliyeti (-) -19,594,536,581 -12,142,944,682 -7,268,689,284 -12,142,944,682 -7,268,689,284
Serbest Nakit Akım 3,261,545,594 4,823,985,358 4,156,333,186 941,806,851 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 903,382,961 830,550,820 890,229,082 830,550,820 890,229,082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 592,603,137 560,829,144 305,198,019 560,829,144 305,198,019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 310,779,824 269,721,676 585,031,063 269,721,676 585,031,063
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2,913,186,950 1,868,841,130 1,053,748,585 1,868,841,130 1,053,748,585
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 940,586,815 764,457,907 544,169,300 764,457,907 544,169,300
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -1,268,961,351 1,250,227,087 2,856,136,947 1,546,883,055 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 940,586,815 764,457,907 544,169,300 284,178,744 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -2,808,001,006 -2,696,099,396 -1,240,046,774 -627,650,821 -
Yurtdışı Satışlar 10,439,376,696 6,256,771,799 3,636,507,884 6,256,771,799 3,636,507,884
Yurtiçi Satışlar 12,635,447,250 8,115,958,620 4,910,318,833 8,115,958,620 4,910,318,833
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 295,924,050 212,708,540 131,746,251 62,356,432 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,863,906,443 -255,706,145 -130,890,289 -255,706,145 -130,890,289
Diğer Gelir/ Gider 1,759,962,783 -1,390,438,727 -1,404,652,031 -1,323,170,038 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -104,638,654 -407,385,329 -7,642,984 -2,254,198 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 70,940,509 74,347,776 21,098,022 74,347,776 21,098,022
Dönem Başı Nakit Değerler 1,485,116,227 1,423,135,478 1,323,792,995 1,423,135,478 1,323,792,995
Dönem Sonu Nakit 500,831,824 2,384,836,158 3,990,746,018 2,384,836,158 3,990,746,018
Düzeltmeler: -1,571,292,416 -1,186,489,548 -1,291,090,704 -1,238,999,110 -
Düzeltme Öncesi Kar 903,382,961 830,550,821 890,229,082 979,428,358 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 6,174,185,254 7,927,470,083 5,404,022,944 1,571,711,870 -
Finansal Borçlardaki Değişim -2,666,600,502 -3,318,052,126 -1,169,305,950 -3,318,052,126 -1,169,305,950
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -4,530,506,945 -3,573,758,271 -1,300,196,239 -3,573,758,271 -1,300,196,239
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 2,359,459,565 2,194,756,643
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 6,069,546,600 7,520,084,754 5,396,379,960 1,569,457,672 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -667,909,455 -355,938,727 -400,861,622 -259,570,752 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 6,842,094,709 8,283,408,810 5,804,884,566 1,831,282,622 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 294,150,912 273,617,602
Karşılıklardaki Değişim 17,192,201 -8,759,361 -18,184,924 21,814,496 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1,268,961,351 1,250,227,087 2,856,136,947 1,250,227,087 2,856,136,947
Sabit Sermaye Yatırımları -2,878,941,515 -2,770,447,172 -1,261,144,796 -2,770,447,172 -1,261,144,796
Serbest Nakit Akım 3,261,545,594 4,823,985,358 4,156,333,186 941,806,851 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -1,268,961,351 1,250,227,087 2,856,136,947 1,250,227,087 2,856,136,947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 764,457,907 544,169,300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -2,808,001,006 -2,696,099,396 -1,240,046,774 -2,696,099,396 -1,240,046,774
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 295,924,050 - - - -
Finansman Giderleri -4,321,676,565 - - - -
Kıdem Tazminatı 4,869,890 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -4,784,478,183 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -4,421,431,334 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -4,784,478,183 - - - -
Yurtdışı Satışlar 10,439,376,696 - - - -
Yurtiçi Satışlar 12,635,447,250 - - - -
Ana Sayfaya Dön