ZGYO Bilanço Analizi
ZGYO
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
42.0
Overall
D
Health
35.0
Trend
13.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 35.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.04 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %5.6 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 0.81 - İyi kalite |
+1.0
(0-2)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.38 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.03 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 | Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 |
-6
(-6-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 11.649.948 | 8.205.571 | +42.0% |
| Brüt Kar | 11.649.948 | 8.205.571 | +42.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -599.520.920 | -550.112.740 | +0.0% |
| FAVÖK | -597.676.965 | -548.796.687 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | 140.546.830 | 155.811.417 | -9.8% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 52.545.456 | 72.335.550 | -27.4% |
| Duran Varlıklar | 2.947.895.420 | 2.831.153.924 | +4.1% |
| Toplam Varlıklar | 3.000.440.876 | 2.903.489.474 | +3.3% |
| Finansal Borçlar | 92.105.760 | 82.095.040 | +12.2% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 2.513.755.770 | 2.429.987.171 | +3.4% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,513,755,770 | 2,429,987,171 | 2,373,240,539 | 0 |
| (Ara Toplam) | 52,545,456 | 72,335,550 | 70,567,329 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 200,083 | 299,417 | 652,909 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 867,896 | 798,178 | 835,110 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 120,181,653 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 21,648,395 | 17,067,022 | 18,052,650 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 353,615 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 407,654 | 425,893 | 4,550,190 | 0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 160,109,128 | 146,417,279 | 160,140,727 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 140,546,830 | 155,811,417 | 961,480,012 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 52,545,456 | 72,335,550 | 70,567,329 | 0 |
| Duran Varlıklar | 2,947,895,420 | 2,831,153,924 | 3,484,646,979 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 29,970,542 | 31,470,604 | 28,413,634 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 249,186,072 | 241,937,297 | 994,951,837 | 0 |
| Finansal Borçlar | 92,105,760 | 82,095,040 | 7,370,028 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 35,348 | 3,269 | 23,270,169 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2,044,834,118 | 1,959,493,760 | 1,083,354,106 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 23,469 | 22,490 | 23,469 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 139,444,870 | 128,275,398 | 161,347,005 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,642,652 | 2,912,624 | 4,764,157 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9,989 | 12,770 | 23,228 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3,712,488 | 9,843,504 | 44,711 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 168,242,225 | 168,242,225 | 168,242,225 | 0 |
| Özkaynaklar | 2,513,755,770 | 2,429,987,171 | 2,373,240,539 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 19,439,775 | 18,149,923 | 21,953,075 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 6,841,554 | 26,473,654 | 6,411,614 | 0 |
| Ticari Borçlar | 16,760,831 | 13,630,829 | 178,591 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,000,440,876 | 2,903,489,474 | 3,555,214,308 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,000,440,876 | 2,903,489,474 | 3,555,214,308 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 187,143 | 169,796 | 43,153 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 347,240,236 | 345,226,905 | 1,020,626,764 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2,945,141,000 | 2,828,131,000 | 3,479,757,815 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 1,843,955 | 1,316,053 | 2,194,826 | 3,055,597 |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,843,955 | 1,316,053 | 2,194,826 | 3,055,597 |
| Ana Ortaklık Payları | 140,546,830 | 155,811,417 | 961,480,012 | 1,168,015,971 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 11,649,948 | 8,205,571 | 6,074,812 | 2,999,115 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 180,669,516 | 176,682,989 | 1,714,258,679 | 1,891,912,993 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -774,325,438 | -725,391,492 | -90,038,483 | -47,448,411 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -53,376,678 | -31,160,249 | -1,691,166 | -1,607,108 |
| Diğer Gelir/ Gider | -538,335,258 | -135,718,064 | -948,967,458 | -1,201,245,030 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -57,953,217 | -40,245,403 | -107,387,235 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 44,711 | 42,845 | 10,817,930 | 10,366,448 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 140,546,830 | 155,811,417 | 961,480,012 | 1,168,015,971 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 3,712,488 | 9,843,504 | 44,711 | 33,602,425 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -1,546,967 | -1,546,967 | -283,646 | -288,851 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -558,743,191 | -125,198,516 | -966,022,089 | -1,185,607,189 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 140,546,830 | 155,811,417 | 961,480,012 | 1,168,015,971 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 745,762,257 | 711,488,557 | -681,483,221 | -690,123,777 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 9,690,193 | 10,021,809 | 6,991,160 | 3,931,568 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -17,780,227 | -20,963,254 | 17,185,579 | 14,734,747 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 114,117,683 | -65,697,581 | 104,396,279 | 24,830,333 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -599,520,920 | -550,112,740 | 1,618,784,536 | 1,839,613,589 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -1,102,024 | 144,076,462 | -5,037,879 | -941,755 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -54,478,702 | 112,916,213 | -6,729,045 | -2,548,863 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -595,578,426 | -543,188,728 | 1,619,070,140 | 1,839,762,284 |
| Finansman Giderleri | -17,780,227 | -20,963,254 | 17,185,579 | 14,734,747 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -17,514,946 | -9,609,808 | -11,510,472 | -7,850,108 |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 6 | 7 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 114,117,683 | -65,697,581 | 104,396,279 | 24,830,333 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -418,196,361 | 30,612,901 | -4,542,077 | -17,591,218 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 532,314,044 | -96,310,482 | 108,938,356 | 42,421,551 |
| Karşılıklardaki Değişim | -176,200 | -338,878 | -7,353 | -554,511 |
| Kıdem Tazminatı | 88,194 | 86,530 | 21,612 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 3,667,777 | 9,800,659 | -10,773,219 | 23,235,977 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -5,864,998 | -1,404,237 | -5,435,660 | -4,850,993 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 19 | 18 | 21 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 19 | 18 | 21 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 19 | 18 | 21 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 1,982,013 | 2,827,430 | -1,053,218 | 954,507 |
| Satış Gelirleri | 11,649,948 | 8,205,571 | 6,074,812 | 2,999,115 |
| Satışların Maliyeti (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | 58,146,479 | -103,115,554 | -4,044,174 | 25,784,840 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 6 | 7 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 140,546,830 | 155,811,417 | 961,480,012 | 1,168,015,971 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 744,215,290 | 709,941,590 | -681,766,867 | -690,412,628 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -603,668,460 | -554,130,173 | 1,643,246,879 | 1,858,428,599 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 11,649,948 | 8,205,571 | 6,074,812 | 2,999,115 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 3,942,494 | 6,924,012 | 285,604 | 148,695 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 3,667,777 | 9,800,659 | -10,773,219 | 23,235,977 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,942,494 | 6,924,012 | 285,604 | 148,695 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -55,971,204 | -37,417,973 | -108,440,453 | 954,507 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 11,649,948 | 8,205,571 | 6,074,812 | 2,999,115 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 1,843,955 | 1,316,053 | 2,194,826 | 3,055,597 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -53,376,678 | -31,160,249 | -1,691,166 | -1,607,108 |
| Diğer Gelir/ Gider | -538,335,258 | -135,718,064 | -948,967,458 | -1,201,245,030 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -57,953,217 | -40,245,403 | -107,387,235 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 44,711 | 42,845 | 10,817,930 | 10,366,448 |
| Dönem Sonu Nakit | 3,712,488 | 9,843,504 | 44,711 | 33,602,425 |
| Düzeltmeler: | -558,743,191 | -125,198,516 | -966,022,089 | -1,185,607,189 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 140,546,830 | 155,811,417 | 961,480,012 | 1,168,015,971 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 114,117,683 | -65,697,581 | 104,396,279 | 24,830,333 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -1,102,024 | 144,076,462 | -5,037,879 | -941,755 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -54,478,702 | 112,916,213 | -6,729,045 | -2,548,863 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 114,117,683 | -65,697,581 | 104,396,279 | 24,830,333 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -418,196,361 | 30,612,901 | -4,542,077 | -17,591,218 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 532,314,044 | -96,310,482 | 108,938,356 | 42,421,551 |
| Karşılıklardaki Değişim | -176,200 | -338,878 | -7,353 | -554,511 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 3,667,777 | 9,800,659 | -10,773,219 | 23,235,977 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 1,982,013 | 2,827,430 | -1,053,218 | 954,507 |
| Serbest Nakit Akım | 58,146,479 | -103,115,554 | -4,044,174 | 25,784,840 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 3,667,777 | 9,800,659 | -10,773,219 | 23,235,977 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -55,971,204 | -37,417,973 | -108,440,453 | 954,507 |