ZRGYO Bilanço Analizi

ZRGYO
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
70.0
Overall
B
Health
40.0
Trend
30.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 40.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 0.17 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.03 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %9.5 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Current Ratio Cari oran 0.70 - Likidite baskısı 0
(0-14)
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 3.466.335.335 1.816.384.463 +90.8%
Brüt Kar 2.788.589.310 1.676.195.131 +66.4%
Esas Faaliyet Karı 10.427.428.973 1.434.901.803 +626.7%
FAVÖK 10.428.989.260 1.435.669.945 +626.4%
Net Dönem Karı 7.555.651.440 2.659.509.302 +184.1%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 2.647.791.854 1.886.229.916 +40.4%
Duran Varlıklar 93.425.558.027 80.661.370.438 +15.8%
Toplam Varlıklar 96.073.349.881 82.547.600.354 +16.4%
Finansal Borçlar 2.776.111.641 2.635.400.280 +5.3%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 79.327.814.054 71.413.405.136 +11.1%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 768,142 25,532
Amortisman & İtfa Payları - - - 768,142 25,532
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 79,327,814,054 71,413,405,136 66,083,027,273 71,413,405,136 66,083,027,273
Ana Ortaklık Payları - - - 2,659,509,302 2,108,680,128
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 2,647,791,854 1,886,229,916 1,540,157,504 3,633,544,498 3,762,027,688
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 2,581,691 1,290,223 1,200,158 1,290,223 1,200,158
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,676,195,131 1,002,810,181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 143,972 209,057 206,230 0 0
Diğer Borçlar 2,125,226 297,051,948 582,577,282 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 126,766,267 131,989,190 115,099,620 131,989,190 115,099,620
Diğer Duran Varlıklar 3,812,965,454 2,974,902,750 2,553,382,432 2,974,902,750 2,553,382,432
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 47,848,118 21,802,671
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -73,656,235 -38,259,457
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 155,563,310 -580,652,539
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 123,288,273 97,979,821
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 146,649,737 112,365,406 88,528,881 112,365,406 88,528,881
Diğer Özsermaye Kalemleri 35,704,955,589 33,989,971,623 31,289,649,633 33,989,971,623 31,289,649,633
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,320,970,651 1,683,855,463 1,213,130,233 1,683,855,463 1,213,130,233
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -1,816,620,891 -1,091,614,642
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 2,659,509,302 2,108,680,128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 80,632,985 61,374,609 99,503,825 61,374,609 99,503,825
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 7,555,651,440 2,659,509,302 2,108,680,128 2,659,509,302 2,108,680,128
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -71,517,800 -99,816,840
Dönen Varlıklar 2,647,791,854 1,886,229,916 1,540,157,504 1,886,229,916 1,540,157,504
Duran Varlıklar 93,425,558,027 80,661,370,438 73,900,403,474 80,661,370,438 73,900,403,474
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -313,186,728 -891,081,930
Düzeltme Öncesi Kar - - - 2,659,509,302 2,108,680,128
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 171,659,148 137,303,953 6,883,477 137,303,953 6,883,477
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 185,110,121 127,194,639 94,413,760 127,194,639 94,413,760
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 1,276,529,008 1,402,738,605
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4,903,206,936 1,169,722,608 1,042,550,395 1,169,722,608 1,042,550,395
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 193,409,181 232,619,777
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -173,812,890 -275,529,089
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 962,496,745 885,373,295
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,434,901,803 848,667,675
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 2,776,111,641 2,635,400,280 2,538,671,011 4,518,120,230 3,243,776,551
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 1,709,624,315 483,600,217
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,434,901,803 848,667,675
Finansman Giderleri - - - -173,812,890 -275,529,089
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -54,509,439 214,695,624 199,708,719 214,695,624 199,708,719
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -206,764,029 -130,192,803
Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2,525,071,358 2,419,688,485 2,250,781,262 2,419,688,485 2,250,781,262
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 1,085,785,018 983,353,116
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 2,346,322,574 1,217,598,198
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -1,383,825,829 -332,224,903
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29,014,948,588 27,558,737,848 25,634,990,267 27,558,737,848 25,634,990,267
Karşılıklardaki Değişim - - - -633,023 -758,467
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 617,953 405,184
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,780,819,066 3,633,544,498 3,762,027,688 3,633,544,498 3,762,027,688
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 568,707,668 478,116,852 440,461,282 478,116,852 440,461,282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 550,256 690,677 853,323 690,677 853,323
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 637,421,787 367,217,529 188,950,638 367,217,529 188,950,638
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,460,709,920 865,124,461
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 1,558,429,816 1,592,188,936
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 1,558,429,816 1,592,188,936
Ödenmiş Sermaye 4,693,620,000 4,693,620,000 4,693,620,000 4,693,620,000 4,693,620,000
Özkaynaklar 79,327,814,054 71,413,405,136 66,083,027,273 71,413,405,136 66,083,027,273
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 1,558,429,816 1,592,188,936
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -8,721,182 -7,492,917
Sabit Sermaye Yatırımları - - - 6,900,988 4,932,940
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,816,384,463 1,133,122,047
Satışların Maliyeti (-) - - - -140,189,332 -130,311,866
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Stoklar 1,775,541,199 1,226,072,129 1,022,556,203 5,943,082,773 5,075,040,707
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 2,659,509,302 2,108,680,128
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 1,205,011,208 1,302,921,765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 1,454,498,094 805,758,363
Ticari Alacaklar 107,918,629 160,742,011 213,344,813 0 0
Ticari Borçlar 601,058,638 388,758,079 444,663,054 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,676,195,131 1,002,810,181
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 96,073,349,881 82,547,600,354 75,440,560,978 82,547,600,354 75,440,560,978
TOPLAM VARLIKLAR 96,073,349,881 82,547,600,354 75,440,560,978 82,547,600,354 75,440,560,978
Uzun vadeli karşılıklar 2,391,632 1,757,780 1,635,078 1,757,780 1,635,078
Uzun Vadeli Yükümlülükler 12,964,716,761 7,500,650,720 5,595,506,017 7,500,650,720 5,595,506,017
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları -111,923,482 -122,817,746 -94,402,736 -122,817,746 -94,402,736
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 82,473,156,504 71,264,577,386 65,830,665,730 71,264,577,386 65,830,665,730
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -1,809,719,903 -1,086,681,702
Yurtdışı Satışlar - - - 75,956,070 47,167,405
Yurtiçi Satışlar - - - 1,613,475,296 967,863,551
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 1,560,287 768,142 25,532 768,142 25,532
Amortisman & İtfa Payları 1,560,287 768,142 25,532 -617,228 -
Ana Ortaklık Payları 7,555,651,440 2,659,509,302 2,108,680,128 2,659,509,302 2,108,680,128
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 2,788,589,310 1,676,195,131 1,002,810,181 1,676,195,131 1,002,810,181
Diğer Faaliyet Gelirleri 8,916,025,822 47,848,118 21,802,671 47,848,118 21,802,671
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -963,081,522 -73,656,235 -38,259,457 -73,656,235 -38,259,457
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -2,167,634,829 -1,543,218,361 -981,380,072 -487,338,944 -
Diğer Gelir/ Gider -3,888,429,954 155,563,310 -580,652,539 632,226,266 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 182,015,529 123,288,273 97,979,821 71,505,413 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -2,111,085,978 -1,816,620,891 -1,091,614,642 -398,273,159 -
Dönem Başı Nakit Değerler 1,416,384,957 1,357,272,680 1,262,527,775 1,190,988,416 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 7,555,651,440 2,659,509,302 2,108,680,128 2,659,509,302 2,108,680,128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 61,374,609 99,503,825
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 2,659,509,302 2,108,680,128
Dönem Sonu Nakit 637,421,787 367,217,529 188,950,638 288,913,213 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -106,119,182 -71,517,800 -99,816,840 -71,517,800 -99,816,840
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: -4,485,707,662 -313,186,728 -891,081,930 515,039,611 -
Düzeltme Öncesi Kar 7,555,651,440 2,659,509,302 2,108,680,128 119,659,471 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -2,421,553,605 1,276,529,008 1,402,738,605 1,276,529,008 1,402,738,605
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 1,169,722,608 1,042,550,395
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 351,403,828 193,409,181 232,619,777 193,409,181 232,619,777
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -695,508,574 -173,812,890 -275,529,089 -173,812,890 -275,529,089
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,103,871,702 962,496,745 885,373,295 -50,547,812 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 10,427,428,973 1,434,901,803 848,667,675 1,434,901,803 848,667,675
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 2,670,092,217 1,709,624,315 483,600,217 30,617,758 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 104,726,888 -193,078,411 -832,170,285 -456,721,186 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 10,427,428,973 1,434,901,803 848,667,675 1,434,901,803 848,667,675
Finansman Giderleri -695,508,574 -173,812,890 -275,529,089 -173,812,890 -275,529,089
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -294,109,303 -206,764,029 -130,192,803 -206,764,029 -130,192,803
Hisse Başına Kazanç 2 1 0 1 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1,285,887,231 1,085,785,018 983,353,116 20,957,601 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3,069,943,778 2,346,322,574 1,217,598,198 634,699,082 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,966,072,076 -1,383,825,829 -332,224,903 -685,246,894 -
Karşılıklardaki Değişim -33,394,315 -633,023 -758,467 -853,185 -
Kıdem Tazminatı 244,063 617,953 405,184 617,953 405,184
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -644,466,310 -861,151,176 -888,548,164 -786,167,692 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 2,474,484,673 1,460,709,920 865,124,461 1,460,709,920 865,124,461
Net Yabancı Para Pozisyonu 1,737,540,629 1,558,429,816 1,592,188,936 1,558,429,816 1,592,188,936
Net YPP (Hedge Dahil) 1,737,540,629 1,558,429,816 1,592,188,936 1,423,071,741 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 1,737,540,629 1,558,429,816 1,592,188,936 1,423,071,741 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -19,995,334 -8,721,182 -7,492,917 -8,721,182 -7,492,917
Sabit Sermaye Yatırımları 6,365,543 6,900,988 4,932,940 6,323,378 -
Satış Gelirleri 3,466,335,335 1,816,384,463 1,133,122,047 1,816,384,463 1,133,122,047
Satışların Maliyeti (-) -677,746,025 -140,189,332 -130,311,866 -140,189,332 -130,311,866
Serbest Nakit Akım -818,833,204 -723,934,885 -103,328,586 -370,992,180 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 1 0 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7,555,651,440 2,659,509,302 2,108,680,128 2,659,509,302 2,108,680,128
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -2,527,672,787 1,205,011,208 1,302,921,765 1,205,011,208 1,302,921,765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 10,083,324,227 1,454,498,094 805,758,363 1,454,498,094 805,758,363
Temettü Ödemeleri -397,730,500 -359,484,365 -334,390,430 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2,788,589,310 1,676,195,131 1,002,810,181 1,676,195,131 1,002,810,181
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 69,640,006 55,862,120 46,950,707 41,545,674 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -714,106,316 -917,013,296 -935,498,871 -827,713,366 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -2,104,720,435 -1,809,719,903 -1,086,681,702 -391,949,781 -
Yurtdışı Satışlar 106,329,805 75,956,070 47,167,405 75,956,070 47,167,405
Yurtiçi Satışlar 2,270,664,089 1,613,475,296 967,863,551 1,613,475,296 967,863,551
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 1,560,287 768,142 25,532 -617,228 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -2,167,634,829 -1,543,218,361 -981,380,072 -1,543,218,361 -981,380,072
Diğer Gelir/ Gider -3,888,429,954 155,563,310 -580,652,539 632,226,266 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 182,015,529 123,288,273 97,979,821 71,505,413 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -2,111,085,978 -1,816,620,891 -1,091,614,642 -1,816,620,891 -1,091,614,642
Dönem Başı Nakit Değerler 1,416,384,957 1,357,272,680 1,262,527,775 1,357,272,680 1,262,527,775
Dönem Sonu Nakit 637,421,787 367,217,529 188,950,638 367,217,529 188,950,638
Düzeltmeler: -4,485,707,662 -313,186,728 -891,081,930 515,039,611 -
Düzeltme Öncesi Kar 7,555,651,440 2,659,509,302 2,108,680,128 119,659,471 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,103,871,702 962,496,745 885,373,295 -50,547,812 -
Finansal Borçlardaki Değişim 2,670,092,217 1,709,624,315 483,600,217 1,709,624,315 483,600,217
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 104,726,888 -193,078,411 -832,170,285 -193,078,411 -832,170,285
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 214,695,624 199,708,719
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1,285,887,231 1,085,785,018 983,353,116 20,957,601 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3,069,943,778 2,346,322,574 1,217,598,198 634,699,082 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,966,072,076 -1,383,825,829 -332,224,903 -685,246,894 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 27,558,737,848 25,634,990,267
Karşılıklardaki Değişim -33,394,315 -633,023 -758,467 -853,185 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -644,466,310 -861,151,176 -888,548,164 -861,151,176 -888,548,164
Sabit Sermaye Yatırımları 6,365,543 6,900,988 4,932,940 6,900,988 4,932,940
Serbest Nakit Akım -818,833,204 -723,934,885 -103,328,586 -370,992,180 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -397,730,500 -359,484,365 -334,390,430 -359,484,365 -334,390,430
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -122,817,746 -94,402,736
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 69,640,006 55,862,120 46,950,707 55,862,120 46,950,707
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -714,106,316 -917,013,296 -935,498,871 -917,013,296 -935,498,871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -2,104,720,435 -1,809,719,903 -1,086,681,702 -1,809,719,903 -1,086,681,702
Ana Sayfaya Dön